Page 75 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
30/11/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 16/NOV/2023 - 39F75709-3012- ANGÉLICA 12,941.22 0.00 1,941.22 11,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANGÉLICA MARÍA 11,000.00 455D-A218- MARÍA
18000245293 VELASCO RAMÍREZ 30/NOT/2023 34C10C3239DA VELASCO
CONCEPTO PAGO DE RAMÍREZ
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
* 113 COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET DE LA
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA DDA81408-DD0E- ANABEL SEGUNDA QUINCENA DE
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANABEL CARDENAS CARDENAS
30/11/2023 LUIS CONCEPTO PAGO 4,500.00 16/NOV/2023 - 4055-BE62- 4,873.81 0.00 373.81 4,500.00 NOVIEMBRE
18000245293 LUIS 0.00 300.56 3,900.00
DE NÓMINA 30/NOT/2023 1. NO PRESENTÓ NO CANCELÓ LA
8E7DEF5C85E1 DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A: COMPROBATORIA DEL EGRESO
* EL COMPROBANTE FISCAL CON LA LEYENDA “OPERADO”
006058 30/11/2023 608,036.31 002100 30/11/2023 553,500.00 $553,500.00 DIGITAL POR INTERNET POR * COMPROBANTES FISCALES 553,500.00 0.00
CONCEPTO DE NÓMINA DIGITALES POR INTERNET
2. NO CANCELÓ LA CANCELADOS CON LA LEYENDA
DOCUMENTACIÓN "OPERADO"
PAGO TRANSFERENCIA JOSÉ COMPROBATORIA DEL EGRESO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
SPEI JOSÉ ALBERTO ALBERTO
BANCO SANTANDER CRUZ SALINAS 16/NOV/2023 - 82A116AA-10BE- CON LA LEYENDA “OPERADO” * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE 3,900.00 4331-BF57- CRUZ
30/11/2023 NÓMINA SALINAS 4,200.56 002100 DE FECHA 30 DE
18000245293 30/NOT/2023 3F48335CC748
NOVIEMBRE DE 2023 POR IMPORTE
DE $553,500.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
NOVIEMBRE
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
30/11/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 534,100.00 110 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245293 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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