Page 76 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
15/12/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 11,000.00 01/DIC/2023 - EB0E8ABD-3906- ANGÉLICA 12,941.22 0.00 1,941.22 11,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ANGÉLICA MARÍA 15/DIC/2023 4187-87C8- MARÍA
18000245293 VELASCO RAMÍREZ 59D88E7295A6 VELASCO
CONCEPTO PAGO DE RAMÍREZ
NÓMINA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET POR CONCEPTO
DE NÓMINA
* 112 COMPROBANTES FISCALES
PAGO TRANSFERENCIA DIGITALES POR INTERNET DE LA
SPEI ANABEL CARDENAS
BANCO SANTANDER LUIS CONCEPTO PAGO 01/DIC/2023 - F03F5508-1C7F- ANABEL SEGUNDA QUINCENA DE
(MÉXICO), S.A. CTA: 15/DIC/2023 481E-921A- CARDENAS
15/12/2023 DE NÓMINA 4,500.00 4,873.81 0.00 373.81 4,500.00 1. NO PRESENTÓ NOVIEMBRE
18000245293 F8863746944E LUIS 0.00 373.81 4,500.00
DOCUMENTACIÓN NO CANCELÓ LA
COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A: COMPROBATORIA DEL EGRESO
* EL COMPROBANTE FISCAL CON LA LEYENDA “OPERADO”
007268 31/12/2023 606,490.02 002476 31/12/2023 552,066.00 $552,066.00 DIGITAL POR INTERNET POR * 112 COMPROBANTES FISCALES 552,066.00 0.00
CONCEPTO DE NÓMINA DIGITALES POR INTERNET
2. NO CANCELÓ LA CANCELADOS CON LA LEYENDA
DOCUMENTACIÓN "OPERADO"
PAGO TRANSFERENCIA COMPROBATORIA DEL EGRESO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
SPEI JOSÉ ALBERTO
BANCO SANTANDER CRUZ SALINAS 72F5E7BC-56C9- JOSÉ CON LA LEYENDA “OPERADO” * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE 4915-87A7- ALBERTO
15/12/2023 NÓMINA 4,500.00 01/DIC/2023 - 4,873.81 002476 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE
18000245293 15/DIC/2023 00CC458273F2 CRUZ
SALINAS DE 2023 POR IMPORTE DE
$552,066.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
DICIEMBRE
* RELACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET
15/12/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 532,066.00 109 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245293 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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