Page 77 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO
15/12/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 01/DIC/2023 - D0DE2C2F-1B38- LADY CLAVEL 4,312.77 0.00 312.77 4,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI LADY CLAVEL 15/DIC/2023 4A9F-AFB3- RICÁRDEZ
RICÁRDEZ ARANGO ARANGO
18000245262 87ACEB0F57D5
CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA
453,272.46 15/12/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 5,000.00 01/DIC/2023 - 9EE1DDDB-816B- VERÓNICA 5,434.85 0.00 434.85 5,000.00
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI VERÓNICA RUÍZ 15/DIC/2023 403C-9AA2- RUÍZ
RICÁRDEZ CONCEPTO 3C51DD062A1B
18000245262 PAGO DE NÓMINA RICÁRDEZ
15/12/2023 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 3,000.00 01/DIC/2023 - 21BB2E58-8D39- ALMA DELIA 3,190.68 0.00 190.68 3,000.00 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI ALMA DELIA 15/DIC/2023 4DA5-9FAA- SALINAS 0.00 0.00 10,000.00
SALINAS ROBLES ROBLES 0.00 5,000.00 POR INTERNET POR CONCEPTO
18000245262 4EC0D2933B4A 434.85
CONCEPTO PAGO DE
NÓMINA DE NÓMINA
* 202 COMPROBANTES FISCALES
1. NO PRESENTÓ DIGITALES POR INTERNET DE LA
PAGO TRANSFERENCIA DOCUMENTACIÓN PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
SPEI JOSÉ LUIS BRUNO
BANCO SANTANDER B25C6EC1-C8FA- JOSÉ LUIS COMPROBATORIA DEL GASTO DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
(MÉXICO), S.A. CTA: CASTRO PÉREZ 4D32-91CE- BRUNO
007515 31/12/2023 002530 31/12/2023 1,009,234.00 15/12/2023 CONCEPTO PAGO DE 10,000.00 01/DIC/2023 - CASTRO 10,000.00 $1,009,234.00 RELATIVA A: * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 1,009,234.00 0.00
660,566.20 18000245262 15/DIC/2023 AEF83A36D9CA PÉREZ
NÓMINA * EL COMPROBANTE FISCAL 002530 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE
DIGITAL POR INTERNET POR DE 2023 POR IMPORTE DE
CONCEPTO DE NÓMINA $1,009,234.00
* ESTADO DE CUENTA DEL MES DE
PAGO TRANSFERENCIA DICIEMBRE
SPEI GIBRAN
BANCO SANTANDER 01/DIC/2023 - 61B5B877-ED5F- GIBRAN * RELACIÓN DE COMPROBANTES
(MÉXICO), S.A. CTA: CONCEPTO PAGO DE 15/DIC/2023 446E-B4D5- FAJARDO
15/12/2023 NÓMINA 5,000.00 RODRÍGUEZ 5,434.85 FISCALES DIGITALES POR INTERNET
18000245262 78288B608ACD
15/12/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA 978,234.00
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR 197 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE
18000245262 MUNICIPIO DE SAN 4,000.00
PEDRO POCHUTLA
3,316.32
15/12/2023 BANCO SANTANDER CARGO PAGO NÓMINA
(MÉXICO), S.A. CTA: POR APLICAR
18000245262 MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA
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