Page 78 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA IMPORTE NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO PARA EL RETENCIONES / TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
31/12/2023 NÚM. DE CUENTA REFERENCIA PERIODO 10,000.00
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO 4,000.00
007518 BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 5,000.00
TOTAL 27/12/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: SPEI JOSÉ LUIS BRUNO 10,000.00 16/DIC/2023 - E04D98A0-E1FF- JOSÉ LUIS 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00
31/DIC/2023 4DA8-9666- BRUNO 3,000.00
18000245262 CASTRO PÉREZ 7C833F315F6C CASTRO 4,000.00
CONCEPTO PAGO DE PÉREZ
BANCO SANTANDER
27/12/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: NÓMINA 4,000.00 16/DIC/2023 - 0266F0FA-02B9- JUAN 4,312.77 0.00 312.77
PAGO TRANSFERENCIA 31/DIC/2023 475F-B085- RAMÍREZ
18000245262 CABRERA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
292,460.83 SPEI JUAN RAMÍREZ D1B5D260155C POR INTERNET POR CONCEPTO
002531 BANCO SANTANDER CABRERA CONCEPTO DE NÓMINA
27/12/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: 5,000.00 16/DIC/2023 - BD507EE9-FC6B- VERÓNICA 5,434.85 0.00 434.85 * 196 COMPROBANTES FISCALES
793,308.91 PAGO DE NÓMINA 31/DIC/2023 4501-B7C8- RUÍZ DIGITALES POR INTERNET DE LA
18000245262 PAGO TRANSFERENCIA 1. NO PRESENTÓ
A24450183163 RICÁRDEZ SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE
BANCO SANTANDER SPEI VERÓNICA RUÍZ DOCUMENTACIÓN
31/12/2023 27/12/2023 (MÉXICO), S.A. CTA: RICÁRDEZ CONCEPTO 5,000.00 16/DIC/2023 - 17AE948B-2036- GIBRAN 5,434.85 0.00 434.85 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 981,212.00 0.00
981,212.00 31/DIC/2023 4B0D-B7D1- FAJARDO COMPROBATORIA DEL GASTO
18000245262 PAGO DE NÓMINA RODRÍGUEZ * PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO
PAGO TRANSFERENCIA 6297E3AE9733 $981,212.00 RELATIVA A:
BANCO SANTANDER 002531 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE
(MÉXICO), S.A. CTA: SPEI GIBRAN 16/DIC/2023 - 7D47759D-64D5- ALMA DELIA * EL COMPROBANTE FISCAL
CONCEPTO PAGO DE 31/DIC/2023 DE 2023 POR IMPORTE DE
27/12/2023 18000245262 3,000.00 448A-8ECD- SALINAS 3,190.68 0.00 190.68 DIGITAL POR INTERNET POR
NÓMINA $981,212.00
BANCO SANTANDER PAGO TRANSFERENCIA 45BCE1659E95 ROBLES CONCEPTO DE NÓMINA
(MÉXICO), S.A. CTA: * COMPROBANTE DE OPERACIÓN
SPEI ALMA DELIA DE TRANSFERENCIA POR LA
18000245262 SALINAS ROBLES CANTIDAD DE $4,000.00
CONCEPTO PAGO DE * RELACIÓN DE COMPROBANTES
BANCO SANTANDER FISCALES DIGITALES POR INTERNET
(MÉXICO), S.A. CTA: NÓMINA
27/12/2023 PAGO TRANSFERENCIA 4,000.00 16/DIC/2023 - E23393C8-484A- LADY CLAVEL 4,312.77 0.00 312.77
27/12/2023 18000245262 31/DIC/2023 4D26-822A- RICÁRDEZ
SPEI LADY CLAVEL 7411BD6ED249 ARANGO
RICÁRDEZ ARANGO
CONCEPTO PAGO DE 950,212.00 190 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE

NÓMINA
CARGO PAGO NÓMINA

POR APLICAR
MUNICIPIO DE SAN
PEDRO POCHUTLA

$35,030,622.50 $31,760,457.00 $31,760,457.00 $1,046,577.61 $0.00 $69,156.01 $976,067.00 $31,760,457.00 $31,760,457.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

____________________________________ __________________________________ _________________________________________ ______________________________________
C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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