Page 64 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL

FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL RETENCIONES / OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 01/JULIO/2023 REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
AL NÓMINA A PERSONAL DOCUMENTACIÓN
004299 15/07/2023 146,562.81 001225 15/07/2023 136,000.00 (RAMO 28) - ADMINISTRATIVO, 146,562.81 - 10,562.81 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 146,562.81 146,562.81 0.00
RECURSOS 15/JULIO/2023 S/N 136,000.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 0.00
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE 0.00
FEDERALES 1RA QUINCENA DE JULIO ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 0.00
2023 PERSONAL AUTORIZADA.
8/13
PARTICIPACIONES 01/JULIO/2023 RETRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; NOMINAS DEL
AL NÓMINA A PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN PERSONAL DEL MUNICIPIO; COMPROBANTES
004303 15/07/2023 129,241.94 001226 15/07/2023 120,500.00 (RAMO 28) - LIMPIEZA, 129,241.94 - 8,741.94 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, FISCALES DIGITALES EMITIDOS POR INTERNET 129,241.94
RECURSOS 15/JULIO/2023 S/N 10,174.18 120,500.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 129,241.94 DEBIDAMENTE FIRMADOS ; RECIBOS DE 141,841.18
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE NOMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS; OFICIO
FEDERALES 1RA QUINCENA DE JULIO ASISTENCIA Y PLANTILLA DE NÚMERO MSCJ/P/194/2024; ACTA DE SESIÓN
2023 PERSONAL AUTORIZADA. EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DEL
PARTICIPACIONES 16/JULIO/2023 REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA PERSONAL; PLANTILLAS DE PERSONAL DE LAS
AL NÓMINA A PERSONAL DOCUMENTACIÓN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO; ACTA DE
004477 31/07/2023 141,841.18 001278 31/07/2023 131,667.00 (RAMO 28) - ADMINISTRATIVO, 141,841.18 - JUSTIFICATIVA DEL GASTO, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA
RECURSOS 31/JULIO/2023 S/N 131,667.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES EL ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE ANALÍTICO DE PLAZAS Y CONTROLES DE
FEDERALES 2DA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 141,841.18 ASISTENCIA; EXPEDIENTES DE PERSONAL DE
JULIO 2023 PERSONAL AUTORIZADA. 126 EMPLEADOS Y CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS.

PARTICIPACIONES 16/JULIO/2023 REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
AL NÓMINA A PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN
004480 31/07/2023 136,020.22 001279 31/07/2023 127,000.00 (RAMO 28) - LIMPIEZA, 136,020.22 - 9,020.22 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 136,020.22 136,020.22
RECURSOS 31/JULIO/2023 S/N 127,000.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE
FEDERALES 2DA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
JULIO 2023 PERSONAL AUTORIZADA.