Page 66 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL

FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL RETENCIONES / OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 01/SEPT/2023 REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
AL NÓMINA A PERSONAL DOCUMENTACIÓN
005703 15/09/2023 138,193.25 001612 15/09/2023 128,100.00 (RAMO 28) - ADMINISTRATIVO, 138,193.25 - 10,093.25 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 138,193.25 138,193.25 0.00
RECURSOS 15/SEPT/2023 S/N 128,100.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 139,936.08 0.00
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE 140,960.07 0.00
FEDERALES 1RA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 0.00
SEPTIEMBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA. 131,221.58
10/13
PARTICIPACIONES 01/SEPT/2023 REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; NOMINAS DEL
AL NÓMINA A PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN PERSONAL DEL MUNICIPIO; COMPROBANTES
005712 15/09/2023 139,936.08 001615 15/09/2023 130,500.00 (RAMO 28) - LIMPIEZA, 139,936.08 - 9,436.08 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, FISCALES DIGITALES EMITIDOS POR INTERNET
RECURSOS 15/SEPT/2023 S/N 10,127.07 130,500.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 139,936.08 DEBIDAMENTE FIRMADOS ; RECIBOS DE
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE NOMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS; OFICIO
FEDERALES 1RA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE NÚMERO MSCJ/P/194/2024; ACTA DE SESIÓN
SEPTIEMBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA. EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DEL
PARTICIPACIONES 16/SEPT/2023 REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA PERSONAL; PLANTILLAS DE PERSONAL DE LAS
AL NÓMINA A PERSONAL DOCUMENTACIÓN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO; ACTA DE
006122 01/10/2023 140,960.07 001695 01/10/2023 130,833.00 (RAMO 28) - ADMINISTRATIVO, 140,960.07 - JUSTIFICATIVA DEL GASTO, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA
RECURSOS 30/SEPT/2023 S/N 130,833.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES EL ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE ANALÍTICO DE PLAZAS Y CONTROLES DE
FEDERALES 2DA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 140,960.07 ASISTENCIA; EXPEDIENTES DE PERSONAL DE
SEPTIEMBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA. 126 EMPLEADOS Y CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS.

PARTICIPACIONES 16/SEPT/2023 REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
AL NÓMINA A PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN
006125 01/10/2023 131,221.58 001696 01/10/2023 122,567.00 (RAMO 28) - LIMPIEZA, 131,221.58 - 8,654.58 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 131,221.58
RECURSOS 30/SEPT/2023 S/N 122,567.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE
FEDERALES 2DA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
SEPTIEMBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA.