Page 68 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL

FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL RETENCIONES / OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 01/NOV/2023 REGISTRO POR PAGO DE NO PRESENTÓ LA
AL NÓMINA A PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN
007118 15/11/2023 122,800.52 001973 15/11/2023 114,534.00 (RAMO 28) - LIMPIEZA, 122,800.52 - 8,266.52 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 122,800.52 122,800.52 0.00
RECURSOS 15/NOV/2023 S/N 114,534.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 133,254.24 0.00
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE 122,616.52 0.00
FEDERALES 1RA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 131,785.62 0.00
NOVIEMBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA.
12/13
PARTICIPACIONES 01/NOV/2023 REGISTRO POR PAGO DE NO PRESENTÓ LA PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; NOMINAS DEL
AL NÓMINA A PERSONAL DOCUMENTACIÓN PERSONAL DEL MUNICIPIO; COMPROBANTES
007132 15/11/2023 133,254.24 001978 15/11/2023 123,608.00 (RAMO 28) - ADMINISTRATIVO, 133,254.24 - 9,646.24 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, FISCALES DIGITALES EMITIDOS POR INTERNET
RECURSOS 15/NOV/2023 S/N 8,116.52 123,608.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 133,254.24 DEBIDAMENTE FIRMADOS ; RECIBOS DE
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE NOMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS; OFICIO
FEDERALES 1RA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE NÚMERO MSCJ/P/194/2024; ACTA DE SESIÓN
NOVIEMBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA. EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DEL
PARTICIPACIONES 16/NOV/2023 REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA PERSONAL; PLANTILLAS DE PERSONAL DE LAS
AL NÓMINA A PERSONAL DOCUMENTACIÓN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO; ACTA DE
007427 30/11/2023 122,616.52 002069 30/11/2023 114,500.00 (RAMO 28) - DE LIMPIEZA , 122,616.52 - JUSTIFICATIVA DEL GASTO, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA
RECURSOS 30/NOV/2023 S/N 114,500.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES EL ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE ANALÍTICO DE PLAZAS Y CONTROLES DE
FEDERALES 2DA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 122,616.52 ASISTENCIA; EXPEDIENTES DE PERSONAL DE
NOVIEMBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA. 126 EMPLEADOS Y CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS.

PARTICIPACIONES 16/NOV/2023 REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
AL NÓMINA A PERSONAL DOCUMENTACIÓN
007451 30/11/2023 131,785.62 002075 30/11/2023 122,400.00 (RAMO 28) - ADMINISTRATIVO, 131,785.62 - 9,385.62 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 131,785.62
RECURSOS 30/NOV/2023 S/N 122,400.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE
FEDERALES 2DA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
NOVIEMBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA.