Page 69 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL
FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL RETENCIONES / OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
PARTICIPACIONES NÓMINA A DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - 01/DIC/2023 AL ADMINISTRATIVO, JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
RECURSOS
007789 15/12/2023 128,193.09 002133 15/12/2023 118,933.00 S/N 128,193.09 - 9,260.09 118,933.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 128,193.09 128,193.09 0.00
007804 15/12/2023 114,997.47 002137 15/12/2023 7,730.47 114,997.47 0.00
15/DIC/2023 CORRESPONDIENTE A LA 8,836.50 DE PERSONAL, CONTROLES DE 124,026.50 0.00
8,063.04 122,125.04 0.00
FEDERALES 1RA QUINCENA DE $ 459,341.55 ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 6,600,485.64 $ -
DICIEMBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA. PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; NOMINAS DEL
NO PRESENTÓ PERSONAL DEL MUNICIPIO; COMPROBANTES
REGISTRO DEL PAGO DE LA FISCALES DIGITALES EMITIDOS POR INTERNET
DEBIDAMENTE FIRMADOS ; RECIBOS DE
PARTICIPACIONES NÓMINA A PERSONAL DOCUMENTACIÓN 114,997.47 NOMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS; OFICIO
NÚMERO MSCJ/P/194/2024; ACTA DE SESIÓN
(RAMO 28) - 01/DIC/2023 AL DE LIMPIEZA, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA
RECURSOS APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DEL
107,267.00 S/N 114,997.47 - 107,267.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES PERSONAL; PLANTILLAS DE PERSONAL DE LAS
DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO; ACTA DE
15/DIC/2023 CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA
124,026.50 EL ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA
FEDERALES 1RA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE ANALÍTICO DE PLAZAS Y CONTROLES DE
ASISTENCIA; EXPEDIENTES DE PERSONAL DE
DICIEMBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA. 126 EMPLEADOS Y CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBIDAMENTE
REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA FIRMADOS.
PARTICIPACIONES NÓMINA A DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - 16/DIC/2023 AL ADMINISTRATIVO, JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
RECURSOS
008398 30/12/2023 124,026.50 002295 30/12/2023 115,190.00 S/N 124,026.50 - 115,190.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
31/DIC/2023 CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE
FEDERALES 2DA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
DICIEMBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA.
REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
PARTICIPACIONES NÓMINA A PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN
(RAMO 28) - 16/DIC/2023 AL LIMPIEZA , JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
RECURSOS
008432 30/12/2023 122,125.04 002305 30/12/2023 114,062.00 S/N 122,125.04 - 114,062.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 122,125.04
31/DIC/2023 CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE
FEDERALES 2DA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
DICIEMBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA.
TOTAL $6,600,485.64 $6,141,144.00 $ 6,600,485.64 $ - $ 6,062,344.09 $ 6,600,485.64 $
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
13/13
