Page 67 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL

FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL RETENCIONES / OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 01/OCT/2023 REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
AL NÓMINA A PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN
006451 14/10/2023 126,048.32 001801 14/10/2023 117,567.00 (RAMO 28) - LIMPIEZA, 126,048.32 - 8,481.32 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 126,048.32 126,048.32 0.00
RECURSOS 15/OCT/2023 S/N 117,567.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 132,573.46 0.00
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE 127,971.22 0.00
FEDERALES 1RA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 124,303.97 0.00
OCTUBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA.
11/13
PARTICIPACIONES 01/OCT/2023 REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; NOMINAS DEL
AL NÓMINA A PERSONAL DOCUMENTACIÓN PERSONAL DEL MUNICIPIO; COMPROBANTES
006454 14/10/2023 132,573.46 001802 14/10/2023 123,000.00 (RAMO 28) - ADMINISTRATIVO, 132,573.46 - 9,573.46 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, FISCALES DIGITALES EMITIDOS POR INTERNET
RECURSOS 15/OCT/2023 S/N 9,171.22 123,000.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 132,573.46 DEBIDAMENTE FIRMADOS ; RECIBOS DE
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE NOMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS; OFICIO
FEDERALES 1RA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE NÚMERO MSCJ/P/194/2024; ACTA DE SESIÓN
OCTUBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA. EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DEL
PARTICIPACIONES 16/OCT/2023 REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA PERSONAL; PLANTILLAS DE PERSONAL DE LAS
AL NÓMINA A PERSONAL DOCUMENTACIÓN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO; ACTA DE
006775 30/10/2023 127,971.22 001891 30/10/2023 118,800.00 (RAMO 28) - ADMINISTRATIVO, 127,971.22 - JUSTIFICATIVA DEL GASTO, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA
RECURSOS 31/OCT/2023 S/N 118,800.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES EL ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE ANALÍTICO DE PLAZAS Y CONTROLES DE
FEDERALES 2DA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 127,971.22 ASISTENCIA; EXPEDIENTES DE PERSONAL DE
OCTUBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA. 126 EMPLEADOS Y CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS.

PARTICIPACIONES 16/OCT/2023 REGISTRO POR PAGO DE NO PRESENTÓ LA
AL NÓMINA A PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN
006782 30/10/2023 124,303.97 001893 30/10/2023 116,094.00 (RAMO 28) - LIMPIEZA, 124,303.97 - 8,209.97 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 124,303.97
RECURSOS 31/OCT/2023 S/N 116,094.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE
FEDERALES 2DA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
OCTUBRE 2023. PERSONAL AUTORIZADA.