Page 81 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-08-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO

SOLVENTADO

PARTICIPACIONES ba632fa0-1a1b- GASOLINERA COMPRA DE DIESEL PARA
VHÍCULOS AUTORIZADOS PARA
004131 05/07/2023 15,000.00 001174 05/07/2023 15,000.00 (RAMO 28) - 05/07/2023 4dc1-97ed- KEEN DYA S.A DE 15,000.00 LA AGENCIA SANTA MARIA 15,000.00 0.00 15,000.00
RECURSOS YOLOTEPEC,CORRESPONDIENTE
90ecb9248668 C.V AL MES DE JUNIO 2023.
FEDERALES

PARTICIPACIONES 242d258b-4f4b- GASOLINERA COMPRA DE DIESEL PARA LA

004384 21/07/2023 12,685.68 001248 21/07/2023 12,685.68 (RAMO 28) - 21/07/2023 4650-be8f- KEEN DYA S.A DE AGENCIA MUNICIPAL SAN JOSE 12,685.68 0.00 12,685.68
RECURSOS 12,685.68
dfc5e94035ab C.V
IXTAPAM, CORRESPONDIENTE AL

FEDERALES MES DE JUNIO 2023.

PARTICIPACIONES COMPRA DE DIESEL PARA LA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

(RAMO 28) - a0cf3da9-a7cc- GASOLINERA AGENCIA MUNICIPAL SANTA DEL GASTO, RELATIVA AL CONTRATO O CONVENIO DE
RECURSOS
004747 02/08/2023 12,500.00 001330 02/08/2023 12,500.00 02/08/2023 4073-9e4b- KEEN DYA S.A DE 12,500.00 MARIA YOLOTEPEC, 12,500.00 0.00 12,500.00
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ASIMISMO, NO DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y

FEDERALES ef1c3a6f764b C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE PRESENTÓ BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL

JULIO 2023. INFORME PRELIMINAR; INVENTARIO
COMPRA DE DIESEL PARA LA DEBIDAMENTE REQUISITADAS, QUE EVIDENCIEN Y
PARTICIPACIONES
75322868-f68f- GASOLINERA AGENCIA MUNICIPAL SANTA JUSTIFIQUEN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y

004750 02/08/2023 12,582.40 001331 02/08/2023 12,582.40 (RAMO 28) - 02/08/2023 430c-a55a- KEEN DYA S.A DE 12,582.40 MARIA YOLOTEPEC, MAQUINARIA Y EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO 12,582.40 CONTRATO; BITACORAS DE RENDIMIENTO 0.00 12,582.40
RECURSOS DE COMBUSTIBLE, SIN EMBARGO NO SE
3bd9b67e522b C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA
FEDERALES
JULIO 2023. PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU USO ADECUADO ENCUENTRAN DEBIDAMENTE

EN LAS COMISIONES OFICIALES, ADEMÁS, NO SE REQUISITADAS.

PARTICIPACIONES 03a5e359- COMPRA DE DIESEL PARA LA IDENTIFICA EL VEHÍCULO AL QUE SE LE SUMINISTRÓ EL
bbf4-4ad2-
(RAMO 28) - GASOLINERA AGENCIA MUNICIPAL SANTA DIESEL
RECURSOS b2da- KEEN DYA S.A DE
004756 02/08/2023 10,000.00 001333 02/08/2023 10,000.00 02/08/2023 15d011754f66 10,000.00 MARIA YOLOTEPEC, 10,000.00 0.00 10,000.00
C.V
FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2023.

PARTICIPACIONES COMPRA DE DIESEL PARA LA

(RAMO 28) - 24b9148e-f942- GASOLINERA AGENCIA MUNICIPAL SANTA
RECURSOS
005180 23/08/2023 10,000.00 001471 23/08/2023 10,000.00 23/08/2023 4f86-ae1e- KEEN DYA S.A DE 10,000.00 MARIA YOLOTEPEC, 10,000.00 0.00 10,000.00

FEDERALES 4724166af372 C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO 2023.

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