Page 67 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO ANEXO DAM-FC-04-SOL
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

17,787.50 17,787.50 (TRES) COTIZACIONES DE OLGA ROSA SANTIAGO RAMIREZ, JORGE ARMANDO ORITZ 17,787.50 0.00
VASQUEZ Y ANA LAURA SANTIAGO DEL 6/NOV/23; CUADRO COMPARATIVO DEL
020741 26/12/2023 28,541.96 005269 26/12/2023 59,877.00 RECURSOS FISCALES - 03/01/2024 90511b60-d06a- ANA LAURA 59,877.00 1 SERV consumo de alimentos NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 13/NOV/23; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 28,541.96 0.00
45ea-b261- SANTIAGO $1,781,705.91 DEL GASTO, RELATIVA A LAS TRES COTIZACIONES, 13,547.54 0.00
RECURSOS FISCALES CUADRO COMPARATIVO Y CONTRATO DE 28,541.96 MHCT/2023/IP/NOVIEMBRE/0053 DEL 21/NOV/23, OFICIO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL $638,662.00 $820,632.19
9d8546e02a82 PRESTACIÓN DE SERVICIOS. DEL 24, 27/NOV Y 12/DIC /23, REPORTE FOTOGRAFICO, PÓLIZAS DE EGRESOS, CLC Y DIARIO;

13,547.54 13,547.54 TRANSFERENCIA SPEI; CFDI; OFICIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

TOTAL $1,459,294.19 $1,781,705.90 $1,459,294.19

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARIA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

5/5