Page 49 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51221-2231 UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO: 0118090831 COMPROBANTE
IMPORTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
BANCARIA
51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
000326 16/01/2023 124,000.00 000089 16/01/2023 124,000.00 12/01/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA 124,000.00 12/01/2023 F8896A91-6DE8- SALVADOR LEYVA 124,000.00 1 E48 CONSUMO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CLAVE DE RASTREO: 498B-9260- LOPEZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
124,000.00 124,000.00
00260100230112000033910 8CF50AE266A7 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
4 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FRUTAS Y VERDURAS
CHABELITA, CARECE DE FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FRUTAS Y VERDURAS ORTÍZ,
DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MISCELÁNEA LA SOLEDAD, DE
200 ARROZ; 200 LENTEJAS; 200 ACEITE FARO 1LT; 200 SAL DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023 CARECE DE SELLO
MESA LA FINA; 200 AZUCAR; 200 HARINA DE MAÍZ MASECA;
200 CREMA DENTAL COLGATE 150GR; 200 ITALPASTA FIDEO *CONTRATO NÚMERO ABR/MSMH/CON-037/2023, DE
CORTADO 200GR; 200 PURE DE TOMATE 345GR; 400 ATUN
138,500.01 ENLATADO DORADO 130GR; 200 ENSALADA DE LEGUMBRES ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CANASTA
HERDEZ 220GR; 200 GALLETAS MARÍAS GAMESA; 200 CAFÉ
5caf8b60-99be- MOLIDO; 200 AVENA; 200 LECHE NUTRILECHE 1LT; 200 JABÓN 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2023 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
488d-b338- ZOTE 400GR; 200 PAPEL HIGIENICO ELITE 4 ROLLOS; 200 GASTO RELATIVA A:
007336 10/04/2023 138,500.01 002196 10/04/2023 138,500.01 06/04/2023 TRASPASO A TERCEROS 138,500.01 28/03/2023 a009cf012fa5 REYNA RUIZ ROMERO DETERGENTE BLANCA NIEVES 1KG JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO 0.00 138,500.01
REF. REFBNTC00798207 138,500.01 ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE
FUE REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO, CFDI, HOJAS DE ESTADO
DE CUENTA BANCARIO, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE
PAGO A PROVEEDOR, OFICIOS DE SOLICITUD DE 200
DESPENSAS, RELACIÓN DE PERSONAS QUE RECIBIERON
DESPENSAS, IDENTIFICACIONES OFICIALES, CURP Y
FOTOGRAFÍAS DE LA ENTREGA DE 200 DESPENSAS
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO NÚMERO MSMH/PM/AP/036/2023, DE FECHA 14 DE
MARZO DE 2023, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE 500 KG.
DE CARNE DE RES, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DE FECHA 16 DE MARZO DE
TRANSF SPEI BANORTE REF. AAA1790A-BD7D- TERESA RODRIGUEZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2023, CON FIRMA DE RECIBIDO DEL DIRECTOR DE AGENCIAS, 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
0000533714 072 4BA2-A0FE- CALVO 85,000.00 GASTO RELATIVA A:
008632 30/04/2023 85,000.00 002586 30/04/2023 85,000.00 13/03/2023 85,000.00 13/03/2023 A01B115109FB 85,000.00 1 CARNE DE RES 85,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN BARRIOS Y COLONIAS 0.00
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN FUE REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO, CFDI, HOJAS DE ESTADO
DE CUENTA BANCARIO, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO DE REQUERIMIENTO DE
ALIMENTOS Y FOTOGRAFÍAS DE EVIDENCIA DEL DESTINO DE
LA CARNE
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