Page 50 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51221-2231 UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO: 0118090831 COMPROBANTE
IMPORTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
BANCARIA
014229 30/06/2023 84,000.00 004329 30/06/2023 84,000.00 18/05/2023 TRASPASO A TERCEROS 84,000.00 16/05/2023 B529D7CA-CAEE- BCO HUATULCO S DE 1 ANT DESAYUNO EMPLATADO 200 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
REF. REFBNTC00798207 4EEF-A444- RL DE CV 84,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
84,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 84,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
503218EA2452 PAX/ASAMBLEA AMAV *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SUBTOTAL $431,500.01 $431,500.01 $431,500.01 $431,500.01 $431,500.01 $0.00 $431,500.01
51221-2231 UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
007234 04/04/2023 162,880.24 002166 04/04/2023 162,880.24 03/04/2023 TRANSF SPEI HSBC REF. 162,880.24 15/04/2023 0f4b65ba-77ec- PAMELA CANSECO 1 BATIDORA INDUSTRIAL PLANETARIA CON PEDESTAL, DE 10 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
0000697097 021 4954-994f- FAGOAGA LTS., 3 VELOCIDADES.; 2 LICUADORA INDUSTRIAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
INTERNATIONAL LI-5A 5L., ACERO INOXIDABLE 220V.; 20 TAZA 162,880.24 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 162,880.24 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0be544a0e99f MEDIDORA DE VIDRIO, 250 ML.; 10 KIT DE CUCHARAS *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MEDIDORAS DE ACERO INOXIDABLE.; 6 JUEGO DE BATIDOR *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
GLOBO, ACERO INOXIDABLE.; 6 JUEGO DE TAZONES/BOWLS
ACERO INOXIDABLE CON 7 PZAS. 18-21-24-27-30-33-36 CM.;
162,880.24
6 MOLDES PASTELES REPOSTERIA DESMONTABLE WILTON 2105-
6808.; 20 CHAROLA DE PAN RESPOSTERIA PARA HORNEAR
GALLETAS 30X45.; 10 CHAROLA PARA HORNEAR,
ANTIADHERENTE, PARA 24 MINI PANQUESITOS CUPCAKES.; 40
ESPATULA MISERABLE DE SILICON GRANDE DE 28 CM.; 1
BASCULA COMERCIAL DIGITAL RHINO BAR-7 30KG. 110V
ALUMINIO 33 CM X 25 CM.
037041 31/12/2023 49,653.80 011284 31/12/2023 49,653.80 28/12/2023 TRANSFER BBVA REF. NC 49,653.80 27/12/2023 7D5109AA-6436- EL ZUR 49,653.80 700 PIEZA CILINDROS 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
0118259143 4E2D-BC87- JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
E4C53C4F39A7 *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
49,653.80 DE LOS PRODUCTOS 49,653.80 LOS PRODUCTOS
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
PRODUCTOS PRODUCTOS
SUBTOTAL $212,534.04 $212,534.04 $212,534.04 $212,534.04 $212,534.04 $0.00 $212,534.04
TOTAL $644,034.05 $644,034.05 $644,034.05 $644,034.05 $644,034.05 $0.00 $644,034.05
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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