Page 51 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PËTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
IMPORTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
CUENTA
51241-2411 MATERIALES PÉTREOS
036178 31/12/2023 680,538.76 011040 31/12/2023 812,998.76 31/03/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 812,998.76 31/03/2023 3926088E-A0B3- FERRE MATERIALES 500 ARENA DE RIO; 400 GRAVA TRITURADA MEDIDA ¾; 300 680,538.76 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 4988-8D12- CARABANTES 812,998.76 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y GASTO RELATIVA A:
MATERIALES MASSIMO, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 BF96F342A76F PIEDRA BOLA; 9500 BLOCK LIGERO 12X20X40 CM *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES Y *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
MATERIALES KENO, CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LOS MATERIALES
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FERRE MATERIALES, DE FECHA 27 680,538.76 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DE MARZO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 28 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
DE MARZO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL MATERIALES
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES
ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE
FUE REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BALSECA, 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE FECHA 13 DE MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PRODUCTOS MORA, DE FECHA DE LOS MATERIALES
149,605.20 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 14 DE MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
BBVA MÉXICO, S.A., A0E06A39-ACF7- 114 ARENA TRITURADA GRAVAS HUATULCO LAB EN PLANTA; 144 *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR EMILIO SÁNCHEZ, CARECE DE MATERIALES
CUENTA NÚMERO: 4B31-84DD- 149,605.20 GRAVA 3/4" TRITURADA GRAVAS DE HUATULCO LAB EN PLANTA; 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES
036323 31/12/2023 149,605.20 011080 31/12/2023 149,605.20 15/05/2023 149,605.20 16/05/2023 PRODUCTOS MORA LOS MATERIALES FIRMA Y SELLO 0.00 EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
0118090831 4495A5825574 58 PIEDRA BOLA SELECCIONADA 149,605.20 *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 15
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MAYO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
MATERIALES ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN FUE REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
037462 31/12/2023 93,472.80 011398 31/12/2023 93,472.80 27/09/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 93,472.80 28/09/2023 59B4C5EA-35A2- GRUPO JIMAREZ 93,472.80 204 MATERIALES PETREOS (GRAVA EN GREÑA) 93,472.80 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 4A3A-AB58- CORPORATIVO DE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR EMILIO SÁNCHEZ, DE FECHA 26 GASTO RELATIVA A:
DE SEPTIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 903B82C2E6DF EXCELENCIA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PRODUCTOS MORA, DE FECHA *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LOS MATERIALES
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GRUPO JIMAREZ CORPORATIVO 93,472.80 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DE EXCELENCIA,DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CARECE *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DE FIRMA Y SELLO *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES DE FECHA 27 MATERIALES
DE SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES
MUNICIPAL EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE
FUE REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
SUBTOTAL $923,616.76 $1,056,076.76 $1,056,076.76 $1,056,076.76 $923,616.76 $0.00 $923,616.76
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