Page 54 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PËTREOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
IMPORTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
CUENTA

038049 31/12/2023 116,379.30 011544 31/12/2023 278,511.41 25/08/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 278,511.41 28/08/2023 71DCC6EB-6067- PRODUCTOS MORA 600 CEMENTO GRIS EXTRA (50 KG) TOLTECA; 4 MALLA ELECT. 66 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 433E-89FA- 10 10; 3500 TABICON 10 14 28 PESADO; 8 CUBETA DE PINTURA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A:
VINILICA MATE OSEL ORO BLANCO; 20 ARMEX 15 20 4; 225 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 FA0F34EA5904 VARILLA 3/8" DA- 42; 300 ALAMBRE RECOCIDO; 150 ALAMBRON *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE 1/4"; 4 TAZA TERRACOTA BALI RDA BLANCO; 4 TANQUE LOS MATERIALES DE LOS MATERIALES
TERRACOTA BALI BLANCO COMERCIAL CON HERRAJE; 4 LAVABO *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 116,379.30 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TERRACOTA BALI BLANCO COMERCIAL; ... 2 TUBO PVC SAN 116,379.30 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
278,511.44 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
NORMAL 2" 32542; 2 PEGAMENTO PVC BOTE 236 ML 0904 MATERIALES MATERIALES
PRESTO; 8 CODO PVC SAN CEM. 4" X 90 33122; 8 CODO PVC 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES
SAN CEM 2" X 90 33105; 1 YEE PVC SAN CEM. 4" X 2" 33091; 4 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
COFLEX VINILO P/LAVABO VL-A40 1/2" FIP X 1/2; 4 FELPA 9" 3. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS
BORREGO 3/4" BYP; 4 INTERRUPTOR SENCILLO 16X 127V 1MOD GASTOS
BTICINO MODUS PRO; 2 COFLEX VINILO P/WC VS-A35 1/2 FIP X
7/8" 35CM COFLEX; 1 CENTRO DE CARGA QOD4F SQ

SUBTOTAL $2,889,799.30 $3,155,113.61 $3,155,113.61 $3,155,113.64 $2,889,799.30 $0.00 $2,889,799.30

51241-2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

002710 15/02/2023 73,080.00 000801 15/02/2023 92,220.00 15/02/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 92,220.00 15/02/2023 86128035-AE6D- MANTENIMIENTOS & 1 MATERIAL PARA RETABLO DE MURO MADERA DE CEDRO; 1 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 4514-B3D0- CONSTRUCCIONES 92,220.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 73,080.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 4C05212609EB REPINMEX PERFILES DE ACERO 73,080.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
2. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS
GASTOS

037600 31/12/2023 498,057.13 011441 31/12/2023 508,967.86 13/09/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 508,967.86 14/09/2023 2F5D53C3-F332- JESUS ADRIANA 234 POLIN MONTEN PINTADO DE 6" X 6 M. C-14 P-2; 107 POLIN 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 45EE-B2F9- MORALES MONTEN PINTADO DE 8" X 8 M. C-14 P-2; 36 DUELAS DE 15 CM. X JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
508,967.86 2.50 M.; 12 DUELAS DE 10 CM. X 2.50 M.; 16 VARILLA CORRUGADA *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 05ABC2A63370 DOMINGUEZ DE 1/2"; 30 PINTURA PARA CONCRETO CEMIX 30-200; 4 *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
TRAFITAMBO NARANJA CON 2 REFLEJANTES SR-4172K LOS MATERIALES DE LOS MATERIALES
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 498,057.13 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
498,057.13 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
MATERIALES MATERIALES
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
3. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS
GASTOS

SUBTOTAL $571,137.13 $601,187.86 $601,187.86 $601,187.86 $571,137.13 $0.00 $571,137.13
TOTAL $4,384,553.19 $4,812,378.23 $4,812,378.23 $4,812,378.26 $4,384,553.19 $0.00 $4,384,553.19

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

4/4