Page 53 - Santa Maria Huatulco
P. 53
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-07-SOL-07
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-08
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51241-2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51241-2411 MATERIALES PËTREOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
IMPORTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO
CUENTA
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BALSECA, 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
6B9D710B-6829- PRODUCTOS MORA LOS MATERIALES DE FECHA 23 DE MARZO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
4589-AA0F- S.A. DE C.V. *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
25/03/2022 0671F25F1577 205,000.00 82 CONCRETO PREMEZCLADO FC250 TIRO DIRECTO 205,000.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PRODUCTOS MORA, DE FECHA DE LOS MATERIALES
205,000.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 23 DE MARZO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
BBVA MÉXICO, S.A., *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR EMILIO SÁNCHEZ, DE FECHA 23 MATERIALES
CUENTA NÚMERO: 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES
MATERIALES DE MARZO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
0118090831
035656 31/12/2023 205,000.00 010896 31/12/2023 205,000.00 19/01/2023 205,000.00 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 24 0.00
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN DE MARZO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE
20/01/2023 5451433D-E301- PRODUCTOS MORA 0.00 1 ACT PAGO FUE REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
4A39-94D1- 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
9D888FAB28D7 CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA
0.00
AL FOLIO FISCAL 6B9D710B-6829-4589-AA0F-
0671F25F1577
035833 31/12/2023 812,000.00 010952 31/12/2023 818,307.20 27/02/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 818,307.20 28/02/2023 D029FA97-45AF- PRODUCTOS MORA 6 ARENA TRITURADA GRAVAS HUATULCO LAB EN PLANTA; 45 812,000.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 4189-948F- CEMENTO GRIS EXTRA (50 KG) TOLTECA; 400 TABICON 10 14 28 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN GASTO RELATIVA A:
818,307.20 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 9E62D3E94E92 PESADO; 25 CLAVO C/C 2 1/2"; 260 CONCRETO PREMEZCLADO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
FC250 TIRO DIRECTO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS MATERIALES
*LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 812,000.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LOS MATERIALES *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN MATERIALES
275,482.57 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES
MATERIALES EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
275,482.57 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 0.00 275,482.57
453,194.00 3. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS 0.00
037944 31/12/2023 453,194.00 31/12/2023 1,055,140.00 12/05/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 1,055,140.00 13/05/2023 598A78AF-9B4B- PRODUCTOS MORA 284 CONCRETO PREMEZCLADO FC250 TIRO DIRECTO; 20 MALLA GASTOS 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
011517 CUENTA NÚMERO: 4D0B-B16B- 1,055,140.00 ELECT. 66 10 10; 55 CONCRETO PREMEZCLADO FC150 TIRO 0.00 GASTO RELATIVA A:
189,646.21 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
189,646.21 0118090831 8974FCEF0CF0 DIRECTO; 6 VARILLA 1/2" DA- 42 453,194.00 *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
DE LOS MATERIALES
80,897.22 80,897.22 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
189,646.21 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
MATERIALES
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
80,897.22
3/4
