Page 55 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

OPERADORA 20 ROLLO DE 100 MTS DE CORDÓN POT CAL.12 IUSA; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
45 CINTA DE AISLAR NITTO; 2400 SOQUET HULE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR OPERADORA COMERCIAL DE GASTO RELATIVA A:
BBVA MÉXICO, S.A., BD829461-3ECA- COMERCIAL DE INTERPERIE IUSA; 2400 FOCO A19 LED 10W E26 65K PRODUCTOS EL NUEVO AMANECER SA DE CV, DE FECHA 06 DE ENERO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CUENTA NÚMERO: 395,769.96 A60; 8 CENTRO DE CARGA 2P 120-240V EMP DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 395,769.96 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
013087 01/06/2023 395,769.96 003982 01/06/2023 395,769.96 01/06/2023 395,769.96 13/01/2023 4EDF-9C55- PRODUCTOS EL BTICINO; 10 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GRUPO ELÉCTRICO DE OAXACA SA DE 0.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
0118090831 AMP 120-240V BTICINO; 10 ROLLO DE 100 MTS DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
BB5EEC99BD47 NUEVO AMANECER SA CABLE THW CAL.14 IUSA CV, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DE CV *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MATERIALES ELÉCTRICOS DE
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
HUATULCO SA DE CV, DE FECHA 09 DE ENERO DE 2023, CARECE DE
395,769.96 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FIRMA Y SELLO
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 10 DE
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
ENERO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI

1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:

*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS

MATERIALES

C486425D-B887- 15 TABLA DE 20X2.5; 3 GRAVA DE 3/4; 2 ARENA; … 413 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
4007-956B- 1,027,527.76 PTR DE 4X2" CAL. 14; 20 CUBIERTA R72 CAL. 32; 15
06/09/2023 E89C19E48303 ISMAEL MONCADA 370,491.60 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RODRIGUEZ SOLDADURA DE 1/4 60/13
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0.00 1 ACT PAGO
MATERIALES *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ISMAEL MONCADA RODRÍGUEZ, DE 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
LOS MATERIALES
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GRUPO RAMAJO, DE FECHA 02 DE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
370,491.60 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SEPTIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA MATERIALES
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
LEYENDA “OPERADO” *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MATERIALES PÉTREOS DE ANTEQUERA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
370,491.60 SA DE CV, DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y 0.00 LA LEYENDA “OPERADO”
4. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS GASTOS

034816 27/12/2023 SELLO

*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 04 DE

SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL

SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ

BANCO SANTANDER 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MÉXICO S.A.,
2D999AD4-66FF- ISMAEL MONCADA PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
CUENTA NÚMERO: 439A-AB40- RODRIGUEZ
D-034793 22/12/2023 719,269.43 22/09/2023 65509594583 719,269.43 26/09/2023 4E804E348819 0.00 FOLIO FISCAL C486425D-B887-4007-956B- REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,

E89C19E48303 PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI

010688 28/12/2023 308,258.33 21/12/2023 BANCO SANTANDER 308,258.33 14/12/2023 92D6B57A-8A8D- ISMAEL MONCADA 0.00 1 ACT PAGO 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
MÉXICO S.A., 4658-9989- RODRIGUEZ PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL
C92B1124B955 0.00
CUENTA NÚMERO: FOLIO FISCAL C486425D-B887-4007-956B-
65509594583 E89C19E48303

SUBTOTAL $766,261.56 $1,423,297.72 $1,423,297.72 $1,423,297.72 $766,261.56 $0.00 $766,261.56

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