Page 56 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
014470 30/06/2023 159,817.14 004400 30/06/2023 159,817.14 19/05/2023 BANCO SANTANDER 159,817.14 23/05/2023 D985FAB3-0DBA- JESUS ADRIANA 20 MARCO CON TAPA FO.FO. DE 110 KG.; 20 CONTRA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
MÉXICO S.A., 4CFF-9AD1- MORALES 159,817.14 MARCO SENCILLO DE 4" X 1.40 M.; 30 VARILLA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JESÚS ADRIANA MORALES DOMÍNGUEZ, GASTO RELATIVA A:
DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CUENTA NÚMERO: D81C28AC8D7D DOMINGUEZ CORRUGADA DE 3/8" *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MATERIALES PÉTREOS DE ANTEQUERA 159,817.14 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
65509058046 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SA DE CV, DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ISMAEL MONCADA RODRÍGUEZ, DE
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
FECHA 17 DE MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO
159,817.14 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 19 DE
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
MAYO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
8 VÁLVULAS DE COMPUERTA ANSI 150 CON CIERRE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DE EPDM DE VASTAGO FIJO DE 2" FO.FO; 3 VÁLVULAS
DE ESFERA DE 11/2" CON BRIDA Y NIPLE CORRIDO; 1 *PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR FERRETERA Y SERVICIOS DRAPER, DE
VÁLVULAS DE COMPUERTA ANSI 150 CON CIERRE DE
EPDM DE VASTAGO FIJO DE 3" FO.FO; 2 TAPA DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO
FIERRO Y MARCO DE 50X50; 16 EMPAQUE DE
NEOPRENO DE 2"; 88 TORNILLO CON TUERCA CON *PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR PERFILES DE ANTEQUERA, DE FECHA
CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADO DE 5/8 X 2"; 8
TORNILLO CON TUERCA CON CABEZA HEXAGONAL 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 27 DE MARZO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
102,170.48 GALVANIZADO DE 5/8 X 21/2"; 8 EMPAQUE DE
NEOPRENO DE 1/2"; 8 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3"; JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR JESÚS ADRIANA MORALES GASTO RELATIVA A:
8 ADAPTADOR ESPIGA PVC HISRAULICO RD26 2"; 8
BBVA MÉXICO, S.A., 0C272383-D6E6- FERRETERIA Y ADAPTADOR CAMPANA PVC HISRAULICO RD26 2"; 3 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DOMÍNGUEZ, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CUENTA NÚMERO: 432A-ACB8- SERVICIOS DRAPER ADAPTADOR ESPIGA PVC HISRAULICO RD26 1/2"; 3 94,366.00
030544 31/10/2023 94,366.00 009382 31/10/2023 102,170.48 30/03/2023 102,170.48 31/03/2023 AF591371646E ADAPTADOR CAMPANA PVC HIDRÁULICO RD26 1/2"; 94,366.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SELLO 0.00
0118090831 8 COPLE DE REPARACIÓN PVC DE 2" CON LIGA RD26; *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
3 COPLE DE REPARACIÓN PVC DE 1 1/2" CON LIGA 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 29 DE
RD26; 1 COPLE DE REPARACIÓN PVC DE 3" CON LIGA 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
RD26 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MARZO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
$261,987.62 3. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS GASTOS SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
SUBTOTAL $254,183.14 $261,987.62 $261,987.62 $254,183.14 $0.00 $254,183.14
51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA,
DE FECHA 01 DE MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DIMAS LÓPEZ CHÁVEZ, DE FECHA 02
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
BANCO SANTANDER B4880360-5C0E- PINTURAS Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PINTURAS BEREL MADERO, DE FECHA *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MÉXICO S.A., 47,574.05
012821 01/06/2023 47,574.05 003897 01/06/2023 47,574.05 04/05/2023 47,574.05 05/05/2023 4E02-A12E- SOLVENTES COSTA 10 PRO 1000 PLUS 712 CREMA 19.00LTS; 10 PRO 1000 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 02 DE MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 0.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CUENTA NÚMERO: 47,574.04 47,574.05 *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 03 DE 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
65509058046 F5AA821E72EA CHICA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
PLUS BLANCO 19 LTS. *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MAYO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
2/5
