Page 58 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
06/09/2023 C486425D-B887- ISMAEL MONCADA 15 TABLA DE 20X2.5; 3 GRAVA DE 3/4; 2 ARENA; … 413 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
4007-956B- RODRIGUEZ 1,027,527.76 PTR DE 4X2" CAL. 14; 20 CUBIERTA R72 CAL. 32; 15 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
E89C19E48303 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
SOLDADURA DE 1/4 60/13 *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
MATERIALES GASTO RELATIVA A:
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
49,877.51 LOS MATERIALES
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MATERIALES 49,877.51 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MATERIALES
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
LEYENDA “OPERADO” MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
4. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS GASTOS 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
LA LEYENDA “OPERADO”
034816 27/12/2023 49,877.51 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00
D-034793 22/12/2023 719,269.43 22/09/2023 BANCO SANTANDER 719,269.43 26/09/2023 2D999AD4-66FF- ISMAEL MONCADA 0.00 1 ACT PAGO 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
MÉXICO S.A., 439A-AB40- RODRIGUEZ
4E804E348819 PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL
CUENTA NÚMERO: 0.00
65509594583
FOLIO FISCAL C486425D-B887-4007-956B-
E89C19E48303
010688 28/12/2023 308,258.33 21/12/2023 BANCO SANTANDER 308,258.33 14/12/2023 92D6B57A-8A8D- ISMAEL MONCADA 0.00 1 ACT PAGO 1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
MÉXICO S.A., 4658-9989- RODRIGUEZ
C92B1124B955 PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL
CUENTA NÚMERO: 0.00
65509594583
FOLIO FISCAL C486425D-B887-4007-956B-
E89C19E48303
SUBTOTAL $203,470.65 $1,228,827.98 $1,228,827.98 $1,228,827.99 $203,470.65 $0.00 $203,470.65
51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
000215 12/01/2023 868,573.20 000478 31/01/2023 868,573.20 12/01/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 868,573.20 31/01/2023 E6571390-0099- TERRYPAV 300 ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 4AB1-87D1- 868,573.20 CON MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR TERRYPAV SA DE CV, DE FECHA 25 DE GASTO RELATIVA A:
ENERO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 868,573.20 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 44B745778377 ESTABILIZADA CON EMULSIÓN SUPERESTABLE. *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES LEVGI, DE FECHA *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
26 DE ENERO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PASCON CONSTRUCCIONES, DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
FECHA 24 DE ENERO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO
868,573.20 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 27 DE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ENERO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
4/5
