Page 58 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                                   AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                                           DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

       ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
                       DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

         RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
         RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
         ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

                       CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                                                                               SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
                 SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                                                                                 SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
          SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                                                                                               SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

                                                                                                                                      INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                    ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

          PÓLIZA DE DIARIO                         PÓLIZA DE EGRESO                                           BANCO                                                                      COMPROBANTE

                                                                                                         INSTITUCIÓN                                                                                                                                             IMPORTE      OBSERVACIONES                              DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                                     SOLVENTADO NO SOLVENTADO  DOCUMENTACIÓN FALTANTE
                                                                                                   BANCARIA Y NÚM. DE                                                                                                                                          OBSERVADO
NÚMERO    FECHA             IMPORTE      NÚMERO    FECHA              IMPORTE               FECHA                      IMPORTE        FECHA       NÚM.                 PROVEEDOR         IMPORTE          CONCEPTO
                                                                                                            CUENTA

                                                                                                                                      06/09/2023  C486425D-B887-       ISMAEL MONCADA                      15 TABLA DE 20X2.5; 3 GRAVA DE 3/4; 2 ARENA; … 413                1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                     4007-956B-             RODRIGUEZ    1,027,527.76 PTR DE 4X2" CAL. 14; 20 CUBIERTA R72 CAL. 32; 15                       JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
                                                                                                                                                   E89C19E48303                                                                                                              *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                                                           SOLDADURA DE 1/4 60/13                                            *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS                                                                                                                    1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
                                                                                                                                                                                                                                                                             MATERIALES                                                                                                                                                    GASTO RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                                                                                                             *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE                                                                                                                              *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                             *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN                                                                                                                                   *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
                                                                                                                                                                                                                                                               49,877.51                                                                                                                                                                   LOS MATERIALES
                                                                                                                                                                                                                                                                             *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS                                                                                                                        *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                                                                                                                                             MATERIALES                                                                                                                                      49,877.51 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                             2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL                                                                                                                        *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
                                                                                                                                                                                                                                                                             MOMENTO DE SU REALIZACIÓN                                                                                                                                     MATERIALES
                                                                                                                                                                                                                                                                             3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA                                                                                                                         2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
                                                                                                                                                                                                                                                                             LEYENDA “OPERADO”                                                                                                                                             MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                             4. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS GASTOS                                                                                                                    3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           LA LEYENDA “OPERADO”
034816    27/12/2023        49,877.51                                                                                                                                                                                                                                                                                    *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                                                                   0.00

                                         D-034793  22/12/2023         719,269.43 22/09/2023        BANCO SANTANDER     719,269.43 26/09/2023      2D999AD4-66FF-       ISMAEL MONCADA    0.00 1 ACT PAGO                                                               1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
                                                                                                        MÉXICO S.A.,                                439A-AB40-              RODRIGUEZ
                                                                                                                                                   4E804E348819                                                                                                        PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL
                                                                                                    CUENTA NÚMERO:                                                                                                                                             0.00
                                                                                                       65509594583
                                                                                                                                                                                                                                                                       FOLIO FISCAL C486425D-B887-4007-956B-

                                                                                                                                                                                                                                                                       E89C19E48303

                                         010688    28/12/2023         308,258.33 21/12/2023        BANCO SANTANDER     308,258.33     14/12/2023  92D6B57A-8A8D-       ISMAEL MONCADA    0.00 1 ACT PAGO                                                               1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
                                                                                                        MÉXICO S.A.,                                 4658-9989-             RODRIGUEZ
                                                                                                                                                    C92B1124B955                                                                                                       PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL
                                                                                                    CUENTA NÚMERO:                                                                                                                                             0.00
                                                                                                       65509594583
                                                                                                                                                                                                                                                                       FOLIO FISCAL C486425D-B887-4007-956B-

                                                                                                                                                                                                                                                                       E89C19E48303

SUBTOTAL                    $203,470.65                               $1,228,827.98                                    $1,228,827.98                                                     $1,228,827.99                                                         $203,470.65                                                                                                                                            $0.00  $203,470.65

51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

000215    12/01/2023        868,573.20   000478    31/01/2023         868,573.20 12/01/2023        BBVA MÉXICO, S.A.,  868,573.20 31/01/2023      E6571390-0099-       TERRYPAV                           300 ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO                                                                                                    PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN                                0.00                    1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
                                                                                                   CUENTA NÚMERO:                                    4AB1-87D1-                          868,573.20 CON MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO                                                                                                                     *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR TERRYPAV SA DE CV, DE FECHA 25 DE                          GASTO RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ENERO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO                              868,573.20 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
                                                                                                        0118090831                                 44B745778377                                           ESTABILIZADA CON EMULSIÓN SUPERESTABLE.                                                                                                        *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES LEVGI, DE FECHA                             *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         26 DE ENERO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO                                         *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PASCON CONSTRUCCIONES, DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         FECHA 24 DE ENERO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO
                                                                                                                                                                                                                                                               868,573.20 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 27 DE
                                                                                                                                                                                                                                                                                *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ENERO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4/5
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