Page 59 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-08-SOL-08
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

012879 01/06/2023 1,789,262.88 003914 01/06/2023 1,789,262.88 28/04/2023 BANCO SANTANDER 1,789,262.88 28/04/2023 4958BDF9-CA7B- TERRYPAV 600 MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO CON MATERIAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
MÉXICO S.A., 455A-BDDE- 1,789,262.88 PRODUCTO FRESADO ESTABILIZADA CON EMULSIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR TERRYPAV SA DE CV, DE FECHA 24 DE GASTO RELATIVA A:
0A11B6248A47 ABRIL DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CUENTA NÚMERO: SUPERESTABLE. 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
65509058046 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES LEVGI, DE FECHA 1,789,262.88 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
25 DE ABRIL DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO MATERIALES
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PASCON CONSTRUCCIONES, DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO
1,789,262.88 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 26 DE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
ABRIL DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
MATERIALES
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI

012884 01/06/2023 175,392.00 003916 01/06/2023 175,392.00 27/04/2023 BANCO SANTANDER 175,392.00 28/04/2023 254D7938-35B2- TERRYPAV 175,392.00 8000 EMULSIÓN DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-65 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
MÉXICO S.A., 4881-8226- *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR TERRYPAV SA DE CV, DE FECHA 24 DE GASTO RELATIVA A:
ABRIL DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CUENTA NÚMERO: EAD7CE25D2AC 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
65509058046 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES LEVGI, DE FECHA 175,392.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
25 DE ABRIL DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO MATERIALES
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PASCON CONSTRUCCIONES, DE MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FECHA 21 DE ABRIL DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO
175,392.00 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 26 DE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
ABRIL DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
MATERIALES
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI

SUBTOTAL $2,833,228.08 $2,833,228.08 $2,833,228.08 $2,833,228.08 $2,833,228.08 $0.00 $2,833,228.08
TOTAL $4,057,143.43 $4,797,882.96 $4,797,882.96 $4,797,882.96 $4,057,143.43 $0.00 $4,057,143.43

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

5/5