Page 61 - Santa Maria Huatulco
P. 61
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
000252 13/01/2023 117,553.63 000065 13/01/2023 117,553.63 16/01/2023 BBVA MÉXICO S.A., 117,595.12 03/01/2023 ABASTECEDORA Y 54.968 LITROS PREMIUM, 153.049 117,553.63 *NO PRESENTÓ 0.00 117,553.63
CUENTA NÚMERO: 414CDD72-28F2- LITROS MAGNA, 261.126 LITROS DOCUMENTACIÓN
117,553.63 MAGNA ... 178.565, LITROS
0118090831 DISTRIBUIDORA MAGNA, 31.704 LITROS MAGNA Y
4101-BA29- 51.998 LITROS MAGNA
CUATRO HERMANOS
0B835CA75834
DEL SURESTE SA DE CV
000401 18/01/2023 121,989.45 000111 18/01/2023 121,989.45 18/01/2023 BANCO SANTANDER 121,989.45 17/01/2023 ABASTECEDORA Y 13.664 LITROS MAGNA, 12.566 121,989.45 *NO PRESENTÓ 0.00 121,989.45
MÉXICO S.A., 6FD1DC37-A702- LITROS MAGNA Y 62.198 LITROS DOCUMENTACIÓN
121,989.45 MAGNA ... 28.446 LITROS
CUENTA NÚMERO: DISTRIBUIDORA MAGNA, 7.000 LITROS MAGNA Y
65509594583 48D1-8B38- 30.000 LITROS MAGNA.
CUATRO HERMANOS
E31720A908B5
DEL SURESTE SA DE CV
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
BANCO SANTANDER 200.000 LITROS DIESEL, 400.000 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MÉXICO S.A., LITROS DIESEL, 100.000 LITROS *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
62E1A191-525D- ABASTECEDORA Y 96,985.79 DIESEL ... 81.466 LITROS DIESEL, *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 96,985.79
CUENTA NÚMERO: 4812-B0A7- DISTRIBUIDORA 200.000 LITROS DIESEL Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE
000486 19/01/2023 96,985.79 000133 19/01/2023 96,985.79 19/01/2023 ZOFEMAT 96,985.79 03/01/2023 300.000 LITROS DIESEL *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL *NO PRESENTÓ 0.00 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
7FA3E5325619 CUATRO HERMANOS 96,985.79 DE DOCUMENTACIÓN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEBIDAMENTE
65509062647 DEL SURESTE SA DE CV REQUISITADO Y AUTORIZADO
CONTROL DEL SUMINISTRO
COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEBIDAMENTE
REQUISITADO Y AUTORIZADO
001809 01/02/2023 146,285.56 000521 01/02/2023 146,285.56 01/02/2023 BANCO SANTANDER 146,285.56 31/01/2023 ABASTECEDORA Y 7.00 LITROS MAGNA, 7.00 LITROS 146,285.56 *NO PRESENTÓ 0.00 146,285.56
MÉXICO S.A., 4025B66B-7DD5- MAGNA, 7.00 LITROS MAGNA .... DOCUMENTACIÓN
146,285.56 28.365 LITROS MAGNA, 34.008
CUENTA NÚMERO: DISTRIBUIDORA LITROS MAGNA Y 17.076 LITROS
65509594583 43C0-AA7F- MAGNA
CUATRO HERMANOS
BC65CEF42E1D
DEL SURESTE SA DE CV
002830 16/02/2023 160,260.67 000834 16/02/2023 160,260.67 16/02/2023 BANCO SANTANDER 160,260.67 15/02/2023 410C96BE-3371- ABASTECEDORA Y 40 LITROS MAGNA, 30 LITROS 160,260.67 *NO PRESENTÓ 0.00 160,260.67
MÉXICO S.A., 4410-BC5C- DISTRIBUIDORA MAGNA, 30 LITROS MAGNA …. DOCUMENTACIÓN
160,260.67 16.838 LITROS MAGNA, 41.025
CUENTA NÚMERO: 5A062FFE2288 CUATRO HERMANOS LITROS MAGNA Y 22.901 LITROS
65509594583 DEL SURESTE SA DE CV MAGNA
1/4
