Page 63 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
015241 01/07/2023 198,994.63 004656 01/07/2023 198,994.63 15/05/2023 BANCO SANTANDER 198,994.63 01/07/2023 ABASTECEDORA Y 25.362 LITROS MAGNA, 60.000 198,994.63 *NO PRESENTÓ 0.00 198,994.63
MÉXICO S.A., E6CD95E7-7B4C- LITROS MAGNA, 42.301 LITROS DOCUMENTACIÓN
198,994.63 MAGNA …. 20.000 LITROS
CUENTA NÚMERO: DISTRIBUIDORA MAGNA, 120.000 LITROS DIESEL Y
65509594583 43AE-98F6- 10.000 LITROS MAGNA
CUATRO HERMANOS
71AE27FC0916
DEL SURESTE SA DE CV
015249 01/07/2023 184,309.88 004658 01/07/2023 184,309.88 31/05/2023 BANCO SANTANDER 184,309.88 31/05/2023 ABASTECEDORA Y 50 LITROS MAGNA, 50 LITROS 184,309.88 *NO PRESENTÓ 0.00 184,309.88
MÉXICO S.A., FF2FFD45-DD60- MAGNA, 50 LITROS MAGNA …. DOCUMENTACIÓN
184,309.88 50.000 LITROS MAGNA, 16
CUENTA NÚMERO: DISTRIBUIDORA LITROS MAGNA Y 14.308 LITROS
65509594583 4B52-8851- MAGNA
CUATRO HERMANOS
6A72655B13AA
DEL SURESTE SA DE CV
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
BANCO SANTANDER ABASTECEDORA Y 60.022 LITROS MAGNA, 3.730 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 173,993.96
MÉXICO S.A., 5B90E453-36A6- LITROS MAGNA, 10.000 LITROS CONTROL DEL SUMINISTRO DE
015256 01/07/2023 173,993.96 004661 01/07/2023 173,993.96 15/06/2023 173,993.96 01/07/2023 173,993.96 MAGNA … 50.000 LITROS *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL *NO PRESENTÓ 0.00 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
CUENTA NÚMERO: DISTRIBUIDORA MAGNA, 16.000 LITROS MAGNA Y 173,993.96 DE DOCUMENTACIÓN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEBIDAMENTE
65509594583 47E1-B5F1- 16.000 LITROS MAGNA REQUISITADO Y AUTORIZADO
CONTROL DEL SUMINISTRO
CUATRO HERMANOS
36ABEB854B86 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
DEL SURESTE SA DE CV
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEBIDAMENTE
REQUISITADO Y AUTORIZADO.
015261 01/07/2023 149,152.68 004663 01/07/2023 149,152.68 30/06/2023 BANCO SANTANDER 149,152.68 01/07/2023 ABASTECEDORA Y 35.000 LITROS MAGNA, 2.133 149,152.68 *NO PRESENTÓ 0.00 149,152.68
MÉXICO S.A., 7FCCDEEB-9B84- LITROS MAGNA, 30.000 LITROS DOCUMENTACIÓN
149,152.68 MAGNA …. 50.005 LITROS
CUENTA NÚMERO: DISTRIBUIDORA MAGNA, 8.000 LITROS MAGNA Y
65509594583 490D-AE41- 27.364 LITROS MAGNA
CUATRO HERMANOS
98FD74069FBC
DEL SURESTE SA DE CV
015676 17/07/2023 162,454.48 004795 17/07/2023 162,454.48 17/07/2023 BANCO SANTANDER 162,454.48 15/07/2023 A2732D1E-1746- ABASTECEDORA Y 10.000 LITROS MAGNA, 10.000 162,454.48 *NO PRESENTÓ 0.00 162,454.48
MÉXICO S.A., 47F7-A89B- DISTRIBUIDORA LITROS MAGNA, 10.000 LITROS DOCUMENTACIÓN
162,454.48 MAGNA …. 50.000 LITROS
CUENTA NÚMERO: 7F81B0989A98 CUATRO HERMANOS MAGNA, 16.000 LITROS MAGNA Y
65509594583 DEL SURESTE SA DE CV 16.000 LITROS MAGNA
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