Page 62 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

004059 28/02/2023 148,360.89 001208 28/02/2023 148,360.89 28/02/2023 BANCO SANTANDER 148,360.89 28/02/2023 ABASTECEDORA Y 41 LITROS MAGNA, 25 LITROS 148,360.89 *NO PRESENTÓ 0.00 148,360.89
MÉXICO S.A., 8672E3FD-328D- MAGNA, 25 LITROS MAGNA …. 10 DOCUMENTACIÓN
148,360.89
CUENTA NÚMERO: DISTRIBUIDORA LITROS MAGNA, 10 LITROS
65509594583 4A93-8F89- MAGNA Y 70 LITROS MAGNA

CUATRO HERMANOS
7232A7CE3CFD

DEL SURESTE SA DE CV

004961 13/03/2023 133,501.12 001477 13/03/2023 133,501.12 13/03/2023 BANCO SANTANDER 133,501.12 13/03/2023 ABASTECEDORA Y 30.000 LITROS MAGNA, 30.000 133,501.12 *NO PRESENTÓ 0.00 133,501.12
MÉXICO S.A., 8736FA64-A76A- LITROS MAGNA, 25.000 LITROS DOCUMENTACIÓN
133,501.12 MAGNA … 31.005 LITROS MAGNA,
CUENTA NÚMERO: DISTRIBUIDORA 27.017 LITROS PREMIUM Y 29.634
65509594583 4471-94D4- LITROS MAGNA

CUATRO HERMANOS
E802E0FAFF3F

DEL SURESTE SA DE CV

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
BANCO SANTANDER F19E3F50-F52B- ABASTECEDORA Y 43.13 LITROS MAGNA, 21.867 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 185,770.07
MÉXICO S.A., 4631-A2A6- DISTRIBUIDORA LITROS MAGNA Y 36.000 LITROS CONTROL DEL SUMINISTRO DE
007591 15/04/2023 185,770.07 002272 15/04/2023 185,770.07 17/04/2023 185,770.07 15/04/2023 173EBB561923 185,770.07 MAGNA …. 67.838 LITROS *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL *NO PRESENTÓ 0.00 COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
CUENTA NÚMERO: CUATRO HERMANOS PREMIUM, 39.745 LITROS MAGNA 185,770.07 DE DOCUMENTACIÓN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEBIDAMENTE
65509594583 DEL SURESTE SA DE CV Y 14.000 LITROS MAGNA. REQUISITADO Y AUTORIZADO
CONTROL DEL SUMINISTRO

COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEBIDAMENTE

REQUISITADO Y AUTORIZADO

009077 30/04/2023 119,463.27 002734 30/04/2023 119,463.27 24/03/2023 BANCO SANTANDER 119,463.27 24/03/2023 ABASTECEDORA Y 10.0000 LITROS MAGNA, 31.8430 119,463.27 *NO PRESENTÓ 0.00 119,463.27
MÉXICO S.A., DACF6E5E-7947- LITROS MAGNA, 100.0000 LITROS DOCUMENTACIÓN
119,463.27 MAGNA …. 10.000 LITROS
CUENTA NÚMERO: DISTRIBUIDORA MAGNA, 10.000 LITROS MAGNA Y
65509594583 4121-8F82- 20.618 LITROS MAGNA

CUATRO HERMANOS
6325E729C3B4

DEL SURESTE SA DE CV

010252 02/05/2023 146,726.98 003108 02/05/2023 146,726.98 02/05/2023 BANCO SANTANDER 146,726.98 29/04/2023 ABASTECEDORA Y 33.475 LITROS MAGNA, 32.063 146,726.98 *NO PRESENTÓ 0.00 146,726.98
MÉXICO S.A., 4E3002CF-6BE4- LITROS MAGNA, 44.102 LITROS DOCUMENTACIÓN
146,726.98 PREMIUM …. 11.385 LITROS
CUENTA NÚMERO: DISTRIBUIDORA MAGNA, 12.000 LITROS MAGNA Y
65509594583 47E7-A393- 12.000 LITROS MAGNA

CUATRO HERMANOS
FB898FAF7E52

DEL SURESTE SA DE CV

2/4