Page 64 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-10-SOL-10
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

015981 28/07/2023 163,722.34 004875 28/07/2023 163,722.34 31/07/2023 BANCO SANTANDER 163,722.34 31/07/2023 ABASTECEDORA Y 40.000 LITROS MAGNA, 30.000 163,722.34 *NO PRESENTÓ 0.00 163,722.34
MÉXICO S.A., 21A7090F-8AA6- LITROS MAGNA, 25.038 LITROS 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
163,722.34 MAGNA …. 10.000 LITROS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
CUENTA NÚMERO: DISTRIBUIDORA MAGNA, 10.000 LITROS MAGNA y *NO PRESENTÓ
65509594583 4F0D-A255- 34.182 LITROS MAGNA *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DOCUMENTACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*DOCUMENTO DONDE CONSTE EL *DOCUMENTO DONDE CONSTE EL
CUATRO HERMANOS CONTROL DEL SUMINISTRO DE CONTROL DEL SUMINISTRO DE
EBBA7C5ECF0B COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEBIDAMENTE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEBIDAMENTE
DEL SURESTE SA DE CV REQUISITADO Y AUTORIZADO. REQUISITADO Y AUTORIZADO
100,524.29 100,524.29
021672 15/08/2023 100,524.29 006657 15/08/2023 100,524.29 15/08/2023 BANCO SANTANDER 100,524.29 15/08/2023 ABASTECEDORA Y 31.763 LITROS MAGNA, 14.266
MÉXICO S.A., 2C9E3BE9-4B4C- LITROS MAGNA, 22.644 LITROS
100,524.29 MAGNA …. 13.719 LITROS MAGNA,
CUENTA NÚMERO: DISTRIBUIDORA 49.008 LITROS MAGNA Y 9.016
65509594583 495E-A987- LITROS MAGNA

CUATRO HERMANOS
84AF96E75DB0

DEL SURESTE SA DE CV

TOTAL $2,510,049.69 $2,510,049.69 $2,510,091.18 $2,510,049.69 $2,510,049.69 $0.00 $2,510,049.69

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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