Page 65 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 65509594583

IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

182 PIEZA PANTALÓN COMANDO AZUL MARINO MARCA PREMIUM, 142 PIEZA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CAMISOLA MARCA PREMIUM AZUL MARINO CON CUATRO LOGOTIPOS
BORDADOS Y LEYENDA EN ESPALDA EN VINIL REFLEJANTE, 182 PIEZA PANTALON *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MILCA MARÍA CRUZ GARCÍA,
COMANDO MARCA PREMIUM COLOR CAKI, 142 PIEZA PLAYERA MODELO RAPIDA
02/08/2023 846,399.80 AZUL MARINO CON CUATRO LOGOTIPOS BORDADOS Y LEYENDA EN ESPALDA EN DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y
VINIL REFLEJANTE, 142 PIEZA PLAYERA MODELO RÁPIDA BLANCA CON CUATRO
LOGOTIPOS BORDADOS Y LEYENDA EN ESPALDA EN VINIL REFLEJANTE, ... 40 PZA SELLO
1,692,799.60 PLAYERA MODELO RÁPIDA EN COLOR BLANCA CONFECCIONADA EN TELA DE
ALGODON CON RIP STOP, CON CUATRO LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CPS, DE FECHA 04 DE 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GAFETE Y EN ESPALDA LEYENDA (POLICÍA VIAL) BORDADO, 40 PZA PLAYERA TIPO GASTO RELATIVA A:
POLO EN TELA DE PIQUET COLOR AZUL MARINO CON CUATRO LOGOTIPOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AGOSTO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y LEYENDA BORDADA EN ESPALDA (POLICIA VIAL), *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
5d39b08b-0c59- 40 PZA GORRA AZUL MARINO EN TELA RIP STOP CON UN LOGOTIPO BORDADO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONFECCIONES SAMPER, DE 1,692,799.60
4cdd-923c- (POLICIA VIAL), 40 PZA GORRA EN TELA DE RIP STOP COLOR KAKI CON 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES
030016 31/10/2023 1,692,799.60 009224 31/10/2023 1,692,799.60 07/08/2023 ef3a7ccafd4d MILCA MARIA CRUZ LOGOTIPO BORDADO (POLICÍA VIAL) 1,692,799.60 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 0.00 EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
GARCIA 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA CON LA LEYENDA “OPERADO”

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 03 DE AGOSTO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA

3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON MUNICIPAL

LA LEYENDA “OPERADO” SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO

ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

22/09/1923 846,399.80 ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO

LE FUE REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR

CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI

034794 22/12/2023 232,005.80 010684 22/12/2023 241,494.60 22/12/2023 241,494.60 22/12/2023 9544a506-4cd4- MILCA MARIA CRUZ 5 PIEZA PANTALÓN COMANDO MODELO MANDO UNICO DE RIP STOP COLOR PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
4c4a-ac94- GARCIA CAKI,8 PIEZA PANTALÓN COMANDO MODELO MANDO ÚNICO DE RIP STOP *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MILCA MARÍA CRUZ GARCÍA, GASTO RELATIVA A:
de0663e3776f COLOR AZUL MARINO, 4 PAR BOTA DUTY GEAR COLOR CAKI, 4 PAR BOTA TIPO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MILITAR DUTY GEAR COLOR NEGRO, 34 PIEZA PANTALÓN CORTO TIPO BERMUDA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
COLOR AZUL MARINO, 34 PIEZA PANTALÓN CORTO TIPO BERMUDA COLOR CAKI, SELLO DE LOS UNIFORMES
34 PIEZA CAMISOLA DE GABARDINA COLOR AMARILLA CON CINTAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 232,005.80 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
REFLEJANTES EN BRAZOS Y ESPALDA Y CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CONFECCIONES SAMPER, DE *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TAMAÑO GAFETE Y LEYENDA EN LA ESPALDA, 34 PIEZA PANTALÓN DE MEZCLILLA *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
CON CINTA REFLEJANTE, 35 PIEZA PLAYERA TIPO POLO DE MANGA CORTA FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y UNIFORMES
COLOR BLANCA CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y LEYENDA *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE 2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
EN LA ESPALDA, 35 PIEZA PLAYERA TIPO POLO DE MANGA CORTA COLOR AZUL SELLO CON LA LEYENDA “OPERADO”
241,494.60 LOS UNIFORMES
MARINO CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y LEYENDA EN LA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR PUNTADAS HUATULCO, DE
ESPALDA, 34 PAR TENIS DE PLAYA, 35 H87 PLAYERA TIPO POLO DE MANGA *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORTA COLOR ROJA CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y
LEYENDA EN LA ESPALDA, 35 PIEZA PLAYERA TIPO POLO DE MANGA LARGA 232,005.80 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
COLOR BLANCA CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y LEYENDA SELLO
EN LA ESPALDA, 35 PIEZA PLAYERA TIPO POLO DE MANGA LARGA COLOR AZUL *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
MARINO CON DOS LOGOTIPOS BORDADOS TAMAÑO GAFETE Y LEYENDA EN LA *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA
ESPALDA, 4 PIEZA CONO NARANJA CON CINTA REFLEJANTE DE 71 CM, 2 PIEZA UNIFORMES
CASACA DE SEGURIDAD, 2 PIEZA BANDERINES DE SEÑALAMIENTO, 2 PIEZA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA
SEÑALETICA DE SEGURIDAD EN VINIL ADHERIBLE DE 25X35, 2 PIEZA CUBETA DE 2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
PINTURA AMARILLO TRÁFICO MUNICIPAL
LA LEYENDA “OPERADO”
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
3. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS
ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
GASTOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO
LE FUE REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI

1/2