Page 66 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-11-SOL-11
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 65509594583
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DE
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN ANTEQUERA AZUL PROFUNDO, DE FECHA 26 DE DICIEMBRE
60 PIEZA 46181527 PANTALÓN TELA RIPSTOP, 60 PIEZA 46181526 CAMISOLA TELA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
RIPSTOP, 60 PIEZA 53101700 SUDADERA CUELLO REDONDO RIPSTOP BORDADA Y GASTO RELATIVA A:
1 VINIL REFLEJANTE, 30 PIEZA 53102516 GORRA TIPO BEISBOLERA CON 1 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR UNIFORMES DEL CARMEN, DE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
BORDADO, 30 PIEZA 46181506 TRAJE IMPERMEABLE DE 2 PIEZAS, 30 PIEZA *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
46181604 PAR DE BOTAS TÁCTICAS MARCA TÁCTICAL, 60 PIEZA 53101602 *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y DE LOS UNIFORMES
624,000.19 515,460.04 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
GRUPO COMERCIAL CAMISA TELA TAMPA, COLOR BLANCA CON NEON CON 3 BORDADOS, 60 PIEZA LOS UNIFORMES SELLO *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
200BCC75-EC4F- 53101700 SUDADERA TIPO POLO C./BLANCA 2 ESTAPANDOS, 30 PIEZA 46181804 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS
LENTES DE PROTECCIÓN, 30 PIEZA 39111610 LINTERNA DE MANO, 30 PIEZA *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CPS, DE FECHA 26 DE UNIFORMES
DE ANTEQUERA 53101602 CAMISA GALA CON NEON, 3 BORDADOS Y 1 VINIL REF, 30 PIEZA 2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
034900 29/12/2023 515,460.04 010707 29/12/2023 624,000.19 29/12/2023 624,000.19 29/12/2023 4567-BC6E- 53101502 PANTALÓN GALA TIPO COMANDO CON REFLEJANTE 515,460.04 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DICIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO 0.00 CON LA LEYENDA “OPERADO”
AZUL PROFUNDO *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LOS *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES DE FECHA
D46152DD7A1E
UNIFORMES 27 DE DICIEMBRE DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA
S.A. DE C.V.
2. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON MUNICIPAL
LA LEYENDA “OPERADO” SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
3. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
GASTOS ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO
LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
TOTAL $2,440,265.44 $2,558,294.39 $2,558,294.39 $2,558,294.39 $2,440,265.44 $0.00 $2,440,265.44
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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