Page 67 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

BBVA MÉXICO, S.A., 47CEA30F-4C0A- GUILLERMO DAVID 1 PIEZA BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: INOX MODELO KOR15R400-13 MARCA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
021108 31/07/2023 247,953.92 006483 31/07/2023 255,164.94 15/03/2023 255,164.94 23/03/2023 4B6D-AEBA- CARAVANTES ALTAMIRA, 1 PIEZA MOTOR SUMERGIBLE DE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 40 HP 230 V MARCA FRANKLIN ELECTRIC, 1 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FD4DF15F3289 GONZALEZ 255,164.94 PIEZA ARRANCADOR TENSIÓN REDUCIDA 247,953.92 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TIPO AUTOTRANSFORMADOR DE 40 HP 230 *PÓLIZAS DIARIO *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LAS
V MARCA SIEMENS, 10 METRO CABLE *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN HERRAMIENTAS
SUMERGIBLE 3 X 1/0 ALTAMIRA, 1 PIEZA KIT 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
EMPATE TERMOCONTRACTIL CAL 1/0. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
247,953.92 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LAS

*PÓLIZA DE EGRESO
HERRAMIENTAS

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
3. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS
GASTOS

SUBTOTAL $247,953.92 $255,164.94 $255,164.94 $255,164.94 $247,953.92 $0.00 $247,953.92

51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

004464 07/03/2023 55,178.53 001321 07/03/2023 55,996.12 07/03/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 55,996.12 07/03/2023 3DCA7322-CF02- TANIA SARAHI 1 PZ CLUTCH COMPLETO, 1 PZ JUEGO DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 4F10-B8B7- CRUZ RIVERO PERNOS DE DIRECCION, 2 PZ TERMINAL, 1 PZ *PÓLIZAS DIARIO 55,178.53 GASTO RELATIVA A:
BRAZO DE DIRECCION, 2 PZ B.A.T 3 GRASA
0118090831 F0827D46C592 55,996.12 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
850G, 2 PZ RETEN, 2 PZ BALERO Y TAZA, 2 PZ *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
BALERO Y TAZA, 1 PZ SILICON GRIS ALTAS
TEMPERATURA. 55,178.53 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*PÓLIZA DE EGRESO

2. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

GASTOS

018072 31/07/2023 58,900.00 005476 31/07/2023 77,460.00 13/06/2023 BANCO SANTANDER 77,460.00 17/06/2023 186AAB7E-9D61- ARTURO MERIDA 1 TRABAJO FOR LOBO 2017BP-V-118 JUEGO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
MÉXICO, S.A., 4FD8-8858- HERRERA DE JUNTAS, 1 TRABAJO JUEGOS DE PASTAS, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
1 TRABAJO CONVERTIDOR DE TORCION, 1 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CUENTA NÚMERO: A59D865847A3 TRABAJO FILTRO DE ACEITES DE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
65509594583 77,460.00 58,900.00 *LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
TRASMISION, 1 TRABAJO 13 LITROS DE *PÓLIZAS DIARIO 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
ACEITE DE TRASMISION, 1 TRABAJO CUERPO *LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
DE VALVULA DE TRASMISION, 1 TRABAJO 3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON
REPARACION GENERAL DE TRASMISION. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA LA LEYENDA “OPERADO”
58,900.00 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL

*PÓLIZA DE EGRESO
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
3. NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN CON LA
LEYENDA “OPERADO”
4. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS
GASTOS

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