Page 68 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SAN RAMÓN

16 PIEZA LLANTAS DE TRACCIÓN 11 R22.5 LLANTERA, DE FECHA 25 DE MARZO DE 2023, CARECE
DUBLESTAR, 16 PIEZA LLANTAS DE
57,958.89 TRACCIÓN 11 R22.5 GRANDSTONE, 16 PIEZA 57,958.89 DE FIRMA Y SELLO 0.00 57,958.89
LLANTAS DE DIRECCIÓN 11 R22.5 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
DUBLESTAR, 16 PIEZA LLANTAS 11.00-20 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR MORVIC GASTO RELATIVA A:
T2400 TORNEL, 12 PIEZA LLANTAS MODELO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
LN AT/09 MARCA TORNEL 235/75/R15, 12 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTOSERVICIO Y REFACCIONES S.A DE C.V, DE FECHA *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
PIEZA LLANTAS MODELO VANIS MARCA LAS REFACCIONES
799,999.94 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 25 DE MARZO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BARUM CONTINENTAL 205/75/16, 12 PIEZA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
LLANTAS MODELO CORONA MARCA TORNEL *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR VELASCO GARCÍA *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LAS
235/75/R15, 10 PIEZA LLANTAS MODELO REFACCIONES
BBVA MÉXICO, S.A., 47B58439-F031- MORVIC ASTRAL MARCA TORNEL 205/60/R15, 8 REFACCIONES GILBERTO, DE FECHA 25 DE MARZO DE 2023, CARECE *LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
CUENTA NÚMERO: 4DB6-9CCA- AUTOSERVICIO Y PIEZA LLANTAS MODELO WRANGLER MARCA 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
020804 31/07/2023 006392 31/07/2023 799,999.94 31/03/2023 799,999.94 31/03/2023 CD8FF57918C5 REFACCIONES S.A. GOODYEAR 235/75/R15, 8 PIEZA LLANTAS *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE FIRMA Y SELLO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
0118090831 MODELO 510 109R OWL MARCA STAR FIRE
DE C.V. 31X10.50 R15 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE 742,041.05

*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LAS FECHA 26 DE MARZO DE 2023, FIRMADO POR LA

REFACCIONES TESORERA MUNICIPAL

*LAS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN

2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE

742,041.05 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN CONTRATACIÓN
742,041.05 ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA

POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZA DE EGRESO Y

CFDI

SUBTOTAL $914,078.47 $933,456.06 $933,456.06 $933,456.06 $914,078.47 $0.00 $914,078.47

51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN

001795 01/02/2023 200,000.00 000660 07/02/2023 200,000.00 21/01/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 200,000.00 31/01/2023 A63A1FE7-12C1- TANIA SARAHI 1 SERVICIO REFACCIONES PARA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 492A-BBF8- CRUZ RIVERO MAQUINARIA PESADA: FILTROS, RODILLOS, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
200,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 30C7F3D3BBF0 GRAVILANES, CUCHILLAS, TORNILLERIA Y *PÓLIZAS DIARIO 200,000.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SEGMENTOS *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
200,000.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

*PÓLIZA DE EGRESO
2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

004441 07/03/2023 138,360.10 001314 07/03/2023 138,360.10 07/03/2023 BBVA MÉXICO, S.A., 138,360.10 10/03/2023 EDEC6980-BDC7- TANIA SARAHI 1 SERVICIO REFACCIONES PARA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 4BC9-ACA9- CRUZ RIVERO MAQUINARIA PESADA: FILTROS, RODILLOS, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: GASTO RELATIVA A:
ED3272E6D83C 138,360.10 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 GRAVILANES, CUCHILLAS, TORNILLERIA Y *EL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN
SEGMENTOS *PÓLIZAS DIARIO 138,360.10 DE LAS REFACCIONES
*EL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES
138,360.10 LAS REFACCIONES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

*PÓLIZA DE EGRESO
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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