Page 69 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-12-SOL-12
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1 PZA FLOJATODO GONHER 400 ML, 1 LT 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
ARRANCADOR PRO ONE PARA MOTOR, 1 PZ
GOBERNADOR DE AIRE MERCEDEZ BENZ, 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
PZ BOMBA DE AGUA, 2 PZ TERMOSTATO GASTO RELATIVA A:
MERCEDEZ BENZ, 1 PZ COMPRESOR DE AIRE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
MERCEDEZ BENZ, 2 PZ ACEITE ALTO *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
KILOMETRAJE 25W60, ... 1 PZ KIT DE CLUTCH *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
119,911.78 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LAS
MERCEDEZ BENZ, 1 PZ RECTIFICADO DE *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 92,719.10
VOLANTE MOTRIZ, 1 PZ JUNTA DE CARTER REFACCIONES
BBVA MÉXICO, S.A., 53B59574-FC58- MIGUEL ANGEL MERCEDEZ BENZ, 2 PZ ESPEJOS LATERALES *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DE LAS *PÓLIZAS DIARIO 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
CUENTA NÚMERO: 4E35-A7CE- MONDRAGON IZQ Y DER, 1 RETEN CIGÜEÑAL, 1 PZ MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
007346 10/04/2023 92,719.10 002199 10/04/2023 119,911.78 06/04/2023 119,911.78 03/02/2023 3671B1927B45 REPARACION DE MARCHA, 1 PZ BALERO, 1 PZ 92,719.10 REFACCIONES *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA 0.00 3. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
0118090831 VELAZQUEZ MANO DE OBRA, 1 PZ 1 PAR DE SEGUROS REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES
PARA COFRE MERCEDEZ BENZ. 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL *PÓLIZA DE EGRESO MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
3. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
4. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS
GASTOS
1 PIEZA MOTOR DE ARRANQUE, (MARCHA) 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
CAT, 1 SERVICIO BOMBA DE AGUA CTP, 1
PIEZA MANGUERA 5S-45, 2 PIEZA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
MANGUERA 111-70, 1 PIEZA MANGUERA 2A- GASTO RELATIVA A:
69, 6 PIEZA ABRAZADERA, 4 PIEZA *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ABRAZADERA 8T-49, 1 PIEZA MANGUERA *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
BBVA MÉXICO, S.A., B0335E50-2331- CHRYSTIAN 112,431.10 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *PÓLIZAS DIARIO 102,383.11
CUENTA NÚMERO: 4003-8F1A- GIOVANNY 371-81, 2 PIEZA ABRAZADERA 8T-83, 1 PIEZA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
029472 23/10/2023 102,383.11 009058 23/10/2023 112,431.09 23/10/2023 112,431.09 26/10/2023 61F81177AEEC HERRERA CONJUNTO DE CONEXIONES DE AGUA, 1 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA 0.00 2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA
0118090831 SANCHEZ PIEZA CONJUNTO DE ESTRIBO LADO 102,383.11 REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES
IZQUIERDO, 1 PIEZA FILTRO DE TRANSMISION, 2. EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA *PÓLIZA DE EGRESO MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
1 PIEZA MANO DE OBRA POR INSTALACION, 1
PIEZA ASISTENCIA TECNICA EN CAMPO REGISTRADO EN EL INVENTARIO DE BIENES *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
3. EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTROS
GASTOS
SUBTOTAL $533,462.31 $570,702.97 $570,702.97 $570,702.98 $533,462.31 $0.00 $533,462.31
TOTAL $1,695,494.70 $1,759,323.97 $1,759,323.97 $1,759,323.98 $1,695,494.70
$0.00 $1,695,494.70
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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