Page 70 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51321-3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA OFICINAS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51321-3223 ARRENDAMIENTO DE SALONES PARA CONVENCIONES, TEATROS, ESTADIOS, AUDITORIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO
51321-3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA OFICINAS
020766 31/07/2023 112,520.00 006560 31/07/2023 112,520.00 28/07/2023 BBVA MÉXICO S.A, 112,520.00 22/06/2023 B07B6967-9C87- ROGELIO 1 UNIDAD DE SERVICIO ARRENDAMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 488C-B10B- MARRUFO 112,520.00 DE RESIDENCIAS RENTA MENSUAL DEL 22 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROGELIO MARRUFO SERRANO, DE FECHA GASTO RELATIVA A:
E19B3810FBA4 18 DE JUNIO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 SERENO DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2023 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR NORMA PAZ CABALLERO, DE FECHA 18 112,520.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE JUNIO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR OPERADORA HOTELERA ELIANA, CARECE
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DE FIRMA Y SELLO
112,520.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 19 DE
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
JUNIO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
021354 31/07/2023 112,520.00 006561 31/07/2023 112,520.00 30/05/2023 BBVA MÉXICO S.A, 112,520.00 30/05/2023 FE127E9B-3F64- ROGELIO 1 UNIDAD DE SERVICIO ARRENDAMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 4F9C-AE9D- MARRUFO 112,520.00 DE RESIDENCIAS RENTA MENSUAL DEL 22 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROGELIO MARRUFO SERRANO, DE FECHA GASTO RELATIVA A:
4326151342EA 26 DE MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 SERENO DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2023 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR NORMA PAZ CABALLERO, DE FECHA 26 112,520.00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
DE MAYO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR OPERADORA HOTELERA ELIANA, CARECE EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
DE FIRMA Y SELLO
112,520.00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 26 DE
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA
MAYO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
026827 01/10/2023 112,520.00 008196 01/10/2023 112,520.00 27/09/2023 BBVA MÉXICO S.A, 66ECB6BE-4F87- ROGELIO 1 UNIDAD DE SERVICIO ARRENDAMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 112,520.00 28/09/2023 4DDD-A06F- MARRUFO DE RESIDENCIAS RENTA MENSUAL QUE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROGELIO MARRUFO SERRANO, DE FECHA GASTO RELATIVA A:
112,520.00 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 35417CDB0438 SERENO COMPRENDE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR NORMA PAZ CABALLERO, DE FECHA 24 112,520.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
DE OCTUBRE DE 2023 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE SEPTIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR OPERADORA HOTELERA ELIANA, CARECE
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DE FIRMA Y SELLO
112,520.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 25 DE
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
SEPTIEMBRE DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI
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