Page 71 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 SUB-SUBCUENTA: 51321-3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA OFICINAS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SUB-SUBCUENTA: 51321-3223 ARRENDAMIENTO DE SALONES PARA CONVENCIONES, TEATROS, ESTADIOS, AUDITORIOS

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO

031057 31/10/2023 112,520.00 009573 31/10/2023 112,520.00 01/09/2023 BBVA MÉXICO S.A, 112,520.00 28/07/2023 5AEF5C8D-5905- ROGELIO 1 UNIDAD DE SERVICIO ARRENDAMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 471D-85CC- MARRUFO 112,520.00 DE RESIDENCIAS RENTA MENSUAL DEL 26 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROGELIO MARRUFO SERRANO, DE FECHA GASTO RELATIVA A:
10F79CD5F293 24 DE JULIO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 SERENO DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2023 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR NORMA PAZ CABALLERO, DE FECHA 24 112,520.00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
DE JULIO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR OPERADORA HOTELERA ELIANA, CARECE EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
DE FIRMA Y SELLO
112,520.00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 25 DE
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA
JULIO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI

031195 06/11/2023 112,520.00 009614 06/11/2023 112,520.00 04/11/2023 BBVA MÉXICO S.A, 112,520.00 06/11/2023 1E0A2379-18E3- ROGELIO 1 UNIDAD DE SERVICIO ARRENDAMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 486D-B53D- MARRUFO DE RESIDENCIAS RENTA MENSUAL QUE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROGELIO MARRUFO SERRANO, DE FECHA GASTO RELATIVA A:
112,520.00 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 D402B0A987E0 SERENO COMPRENDE DEL 29 DE OCTUBRE AL 29 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR NORMA PAZ CABALLERO, DE FECHA 02 112,520.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
DE NOVIEMBRE DE 2023 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE NOVIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR OPERADORA HOTELERA ELIANA, CARECE
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DE FIRMA Y SELLO
112,520.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 03 DE
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
NOVIEMBRE DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI

033726 30/11/2023 112,520.00 010393 30/11/2023 112,520.00 26/06/2023 BANCO SANTANDER 112,520.00 30/08/2023 1b1c943a-87e2- ROGELIO 1 UNIDAD DE SERVICIO ARRENDAMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
MÉXICO S.A., 4391-a62d- MARRUFO DE RESIDENCIAS RENTA MENSUAL QUE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROGELIO MARRUFO SERRANO, DE FECHA GASTO RELATIVA A:
d54fb90fab01 112,520.00 26 DE AGOSTO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CUENTA NÚMERO: SERENO COMPRENDE DEL 27 DE AGOSTO AL 27 DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
65509058046 SEPTIEMBRE DE 2023 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR NORMA PAZ CABALLERO, DE FECHA 26 112,520.00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
DE AGOSTO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR OPERADORA HOTELERA ELIANA, CARECE EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
DE FIRMA Y SELLO
112,520.00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 26 DE
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA
AGOSTO DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI

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