Page 72 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SUB-SUBCUENTA: 51321-3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA OFICINAS
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SUB-SUBCUENTA: 51321-3223 ARRENDAMIENTO DE SALONES PARA CONVENCIONES, TEATROS, ESTADIOS, AUDITORIOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA OBSERVADO SOLVENTADO

033815 01/12/2023 112,520.00 010416 01/12/2023 112,520.00 01/12/2023 BBVA MÉXICO S.A, 112,520.00 01/12/2023 3B9809BA-5491- ROGELIO 1 UNIDAD DE SERVICIO ARRENDAMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 4039ACD5- MARRUFO DE RESIDENCIAS RENTA MENSUAL QUE *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ROGELIO MARRUFO SERRANO, DE FECHA GASTO RELATIVA A:
112,520.00 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 360249D39615 SERENO COMPRENDE DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023 *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR NORMA PAZ CABALLERO, DE FECHA 27 112,520.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
AL 01 DE ENERO DE 2024 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE NOVIEMBRE DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR OPERADORA HOTELERA ELIANA, CARECE
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DE FIRMA Y SELLO
112,520.00 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 28 DE
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
NOVIEMBRE DE 2023, FIRMADO POR LA TESORERA MUNICIPAL
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI

TOTAL $787,640.00 $787,640.00 $787,640.00 $787,640.00 $787,640.00 $0.00 $787,640.00

51321-3223 ARRENDAMIENTO DE SALONES PARA CONVENCIONES, TEATROS, ESTADIOS, AUDITORIOS

702,639.25 8 E48 SERVICIO PARA LA PARTICIPACIÓN 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 0.00 GASTO RELATIVA A:
007014 04/04/2023 002089 04/04/2023 887,851.01 21/03/2023 BBVA MÉXICO S.A, 887,851.01 23/03/2023 C8CB9075-07F0- HUATULCO OAXACA EN LA 47° EDICIÓN 702,639.25 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 702,639.25
CUENTA NÚMERO: CREATIVIDAD Y 887,851.01 DEL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO, LA *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 26, 27, *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
0118090831 4133-8FBF- 28 Y 29 DE MARZO DE 2 023 EN CIUDAD SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
ESPECTÁCULOS DE MÉXICO. *LA AUTORIZACIÓN PARA LA *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
7A35E995420C 185,211.76 185,211.76
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES
185,211.76
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

013109 05/06/2023 147,105.90 003988 05/06/2023 147,105.90 03/06/2023 BBVA MÉXICO S.A, 147,105.90 05/06/2023 B56FE867-FD66- CREATIVIDAD Y 1 SERVICIO ALQUILER Y ARRENDAMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
CUENTA NÚMERO: 4405-AF25- ESPECTÁCULOS DE PROPIEDADES BOOTH EN FERIA FITUR *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR EUFORIA DE FECHA 12 DE ENERO DE GASTO RELATIVA A:
4F14AEBC6189 EN MADRID, ESPAÑA DEL 18 AL 22 DE 2023, CARECE DE FIRMA *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
0118090831 ENERO 2023; 1 SERVICIO ALQUILER Y *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR AJEDREZ EVENTOS Y SOLUCIONES DE 147,105.90 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES 8 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
147,105.90 HORAS EN SALA DE JUNTAS EN FERIA FECHA 11 DE ENERO DE 2023, CARECE DE FIRMA Y SELLO *LA AUTORIZACIÓN PARA LA
FITUR EN MADRID, ESPAÑA DEL 18 AL 22 DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
ENERO 2023; 2 SERVICIO ALQUILER Y *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS SA DE
ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
GAFETES PARA FERIA FITUR EN MADRID, CV DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023 CARECE DE SELLO
ESPAÑA DEL 18 AL 22 DE ENERO 2023 147,105.90 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL
*CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES, DE FECHA 13 DE
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
ENERO DE 2023, CARECE DE FIRMA DE LA TESORERA MUNICIPAL
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZA DE EGRESO Y CFDI

SUBTOTAL $1,034,956.91 $1,034,956.91 $1,034,956.91 $1,034,956.91 $1,034,956.91 $0.00 $1,034,956.91
TOTAL $1,822,596.91 $1,822,596.91 $1,822,596.91 $1,822,596.91 $1,822,596.91 $0.00 $1,822,596.91

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

3/3