Page 73 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 0118090831
IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
OBSERVADO OBSERVACIONES PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL ISR IMPORTE CONCEPTO
1.25% TOTAL

000369 16/01/2023 174,000.00 000104 16/01/2023 174,000.00 16/01/2023 174,000.00 21/12/2022 C90ACAED-C697- INGENIERIA INNED 174,000.00 0.00 1 SERVICIO RENTA MENSUAL DE TRACTOR INICIO: 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4EBE-9590- S.A. DE C.V. 18 DE NOV DEL 2022 TERMINO: 18 DE DIC DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
174,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
4CD4E21CE2A9 2022, MARCA: KOMATSU, MODELO: D85A12, *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERIE: M1508/24572, COLOR: AMARILLO. 174,000.00 174,000.00
SERVICIO SERVICIO
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

001579 31/01/2023 127,600.00 000456 31/01/2023 127,600.00 30/01/2023 127,600.00 20/01/2023 DC8380D4-4CBE- CONSTRUCCIONES 127,600.00 0.00 1 MES TRABAJOS DE MOTOCONFORMADORA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4DE0-AC5F- Y COMPRIMIDOS 127,600.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
127,600.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 127,600.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
AE3B4E3BF78D GUARUMBO S.A. DE CATERPILLAR SERIE 61M07310 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
C.V. SERVICIO SERVICIO

003210 17/02/2023 101,089.31 000947 17/02/2023 99,999.99 17/02/2023 99,999.99 09/02/2023 D6878A00-46FC- ROSINA ESCOBAR 101,089.31 1,089.32 RENTA DE MAQUINARIA PARA LA APERTURA DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4E16-8EC9- HERNANDEZ CALLES Y RELLENOS DE CALLEJONES EN LOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
99,999.99 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DDEE5257AC83 BARRIOS DE LA AGENCIA DE BAJOS DE COYULA 101,089.31 101,089.31 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
SERVICIO 2. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL
2. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL 1.25% 1.25%

019347 31/07/2023 194,300.00 005876 31/07/2023 194,300.00 31/07/2023 194,300.00 29/04/2023 83d3a9fa-6532- PROMAXER SA DE 194,300.00 0.00 1 SERVICIO MANIOBRAS CON EXCAVADORA POR 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
49bf-839a- CV 194,300.00 EL PERIODO DE 30 DÍAS, INCLUYE SERVICIO Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
3c1ff33b9a1d *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
FLETES DEL EQUIPO *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
194,300.00 194,300.00
SERVICIO SERVICIO
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

019369 31/07/2023 139,200.00 005883 31/07/2023 139,200.00 26/04/2023 139,200.00 25/04/2023 42f699ca-3c88- PROYECTOS 139,200.00 0.00 1 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
49fd-8f1d- CONSTRUCCIONES PARA RASTREOS Y LEVANTAMIENTO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
ESCOMBROS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
415db4ab289c Y ASESORIA EN 139,200.00 139,200.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL 139,200.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
OBRA CIVIL VASCO AGUA HEDIONDA, CUAJINICUIL, CUAJINICUIL SERVICIO SERVICIO
ALTO, PARAÍSO Y PORVENIR CORRESPONDIENTE 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
SA DE CV AL MES DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

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