Page 74 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 0118090831
IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
OBSERVADO OBSERVACIONES PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL ISR IMPORTE CONCEPTO
1.25% TOTAL

019402 31/07/2023 101,089.31 005894 31/07/2023 99,999.99 02/05/2023 99,999.99 03/04/2023 05384229-24C5- ROSINA ESCOBAR 101,089.31 1,089.32 1 MES RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO Y 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4185-9660- HERNANDEZ LEVANTAMIENTO DE ESCOMBROS EN LAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
5F01EECC5331 99,999.99 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA DE BAJOS DE *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
COYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 101,089.31 101,089.31 SERVICIO
SERVICIO 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 3. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL
3. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL 1.25% 1.25%

019424 31/07/2023 101,089.31 005900 31/07/2023 99,999.99 13/05/2023 99,999.99 28/04/2023 AAA13F60-77A1- ROSINA ESCOBAR 101,089.31 1,089.32 1 MES RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO Y 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
49B3-A13C- HERNANDEZ LEVANTAMIENTO DE ESCOMBROS EN LAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
99,999.99 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
C946C29C18C6 DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA DE BAJOS DE *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
COYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 101,089.31 101,089.31 SERVICIO
SERVICIO 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 3. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL
3. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL 1.25% 1.25%

1 SERVICIO RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: RELATIVA A:
PROYECTOS RASTEROS Y LEVANTAMIENTO DE ESCOMBROS *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
d631e46b-9566- CONSTRUCCIONES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, AGUA 139,200.00 *NO PRESENTÓ 139,200.00
SERVICIO DOCUMENTACIÓN SERVICIO
019491 31/07/2023 139,200.00 005920 31/07/2023 139,200.00 23/05/2023 139,200.00 23/05/2023 4545-8274- Y ASESORIA EN 139,200.00 0.00 139,200.00 HEDIONDA, CUAJUNICUIL, CUAJINICUIL, *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 0.00 *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
b13cdaf75ff9 OBRA CIVIL VASCO CUAJINICUIL ALTO, PARAISO Y PORVENIR, MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

SA DE CV CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 10 DE ABRIL AL

10 DE MAYO

019794 31/07/2023 101,088.32 006016 31/07/2023 99,999.00 31/07/2023 99,999.00 08/07/2023 811CF9F0-33C6- ROSINA ESCOBAR 101,089.31 1,089.32 1 MES RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO Y 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
449E-BB40- HERNANDEZ LEVANTAMIENTO DE ESCOMBROS EN LAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
99,999.99 DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA DE BAJOS DE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
587008A13B87 COYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 101,088.32 101,088.32 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
DEL 2023 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
SERVICIO 2. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL
2. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL 1.25% 1.25%

BB44EE3B-C756- PROYECTOS Y 1 SERVICIO DE RENTA DE CAMIÓN TIPO CISTERNA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
020890 31/07/2023 487,200.00 006420 31/07/2023 487,200.00 31/07/2023 487,200.00 31/07/2023 4062-BD9A- CONSTRUCCIONES 487,200.00 0.00 487,200.00 NÚMERO MSMH/CM/CON/2023 DE FECHA 01 DE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 0.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023. SERIE: 487,200.00 *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO 487,200.00 *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
D3CBE9595422 ZIKET 166491516REVJC33292 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO SERVICIO
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

2/7