Page 75 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 0118090831
IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
OBSERVADO OBSERVACIONES PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL ISR IMPORTE CONCEPTO
1.25% TOTAL

020972 31/07/2023 127,600.00 006441 31/07/2023 127,600.00 29/03/2023 127,600.00 28/03/2023 300C9756-2675- CONSTRUCCIONES 127,600.00 0.00 1 MES RENTA DE MOTOCONFORMADORA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4CDA-B99D- Y COMPRIMIDOS CATERPILLAR SERIE 61M07310 PARA RASTREO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
2FECED379BAF CAMINOS A COMUNIDADES, BARRIOS Y *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
GUARUMBO S.A. DE 127,600.00 *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
C.V. COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 127,600.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL 127,600.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
HUATULCO CORRESPONDIENTES AL MES DE SERVICIO SERVICIO
MARZO 2023 *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

021032 31/07/2023 127,600.00 006463 31/07/2023 127,600.00 02/05/2023 127,600.00 02/05/2023 F2D02251-E563- CONSTRUCCIONES 127,600.00 0.00 1 MES RENTA DE MOTOCONFORMADORA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4150-9833- Y COMPRIMIDOS CATERPILLAR SERIE 61M07310 PARA RASTREO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
CAMINOS A COMUNIDADES, BARRIOS Y *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
E7549294C1D9 GUARUMBO S.A. DE 127,600.00 *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
C.V. COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 127,600.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL 127,600.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
HUATULCO CORRESPONDIENTES AL MES DE SERVICIO SERVICIO
ABRIL 2023 *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

021092 31/07/2023 127,600.00 006481 31/07/2023 127,600.00 01/07/2023 127,600.00 01/06/2023 37E3E3B3-BC20- CONSTRUCCIONES 127,600.00 0.00 1 MES RENTA DE MOTOCONFORMADORA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4F89-8E06- Y COMPRIMIDOS CATERPILLAR SERIE 61M07310 PARA RASTREO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
CAMINOS A COMUNIDADES, BARRIOS Y *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
99AF6882CF2D GUARUMBO S.A. DE 127,600.00 *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
C.V. COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 127,600.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL 127,600.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
HUATULCO CORRESPONDIENTES AL MES DE SERVICIO SERVICIO
MAYO DE 2023. *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

025409 01/10/2023 101,089.31 007742 01/10/2023 99,999.99 04/04/2023 99,999.99 08/03/2023 3432FA75-C51F- ROSINA ESCOBAR 101,089.31 1,089.32 1 MES RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO Y 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
41A7-91C4- HERNANDEZ LEVANTAMIENTO DE ESCOMBROS EN LAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
99,999.99 DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA DE BAJOS *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
326DA9D1AC87 DE COYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
FEBRERO 101,089.31 101,089.31 SERVICIO
SERVICIO 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 3. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL
3. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL 1.25% 1.25%

1 SERVICIO RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: RELATIVA A:
PROYECTOS RASTEROS Y LEVANTAMIENTO DE ESCOMBROS *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
b860b2b1-5a90- CONSTRUCCIONES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES, AGUA 139,200.00 *NO PRESENTÓ 139,200.00
SERVICIO DOCUMENTACIÓN SERVICIO
031055 31/10/2023 139,200.00 009571 31/10/2023 139,200.00 24/06/2023 139,200.00 21/06/2023 484d-8b7e- Y ASESORIA EN 139,200.00 0.00 139,200.00 HEDIONDA, CUAJUNICUIL, CUAJINICUIL, *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 0.00 *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
a5e7400252b7 OBRA CIVIL VASCO CUAJINICUIL ALTO, PARAISO Y PORVENIR, MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

SA DE CV CORRESPONDIENTE DEL MES DEL 10 DE JUNIO AL

10 DE JULIO

3/7