Page 76 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 0118090831
IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
OBSERVADO OBSERVACIONES PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL ISR IMPORTE CONCEPTO
1.25% TOTAL

031938 10/11/2023 101,089.31 009853 10/11/2023 99,999.99 10/11/2023 99,999.99 01/08/2023 E04D1064-F77B- ROSINA ESCOBAR 101,089.31 1,089.32 1 MES RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO Y 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4840-95DC- HERNANDEZ LEVANTAMIENTO DE ESCOMBROS EN LAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
4CD5596F1260 99,999.99 DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA DE BAJOS DE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
COYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
DEL 2023. 101,089.31 101,089.31 SERVICIO
SERVICIO 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 3. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL
3. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL 1.25% 1.25%

031944 10/11/2023 101,089.31 009855 10/11/2023 99,999.99 10/11/2023 99,999.99 04/09/2023 346CE919-8B09- ROSINA ESCOBAR 101,089.31 1,089.32 1 MES RENTA DE MAQUINARIA PARA RASTREO Y 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4CD7-A8FC- HERNANDEZ LEVANTAMIENTO DE ESCOMBROS EN LAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
99,999.99 DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA DE BAJOS DE *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
692F82B6304C COYULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
DEL 2023 101,089.31 101,089.31 SERVICIO
SERVICIO 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 3. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL
3. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL 1.25% 1.25%

035734 31/12/2023 101,089.31 010919 31/12/2023 99,999.99 28/01/2023 99,999.99 26/01/2023 D53FCC7F-54F4- ROSINA ESCOBAR 101,089.31 1,089.32 1 MES RENTA DE MAQUINARIA PARA EJECUCION 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4698-A26F- HERNANDEZ DE OBRAS DE TRABAJO DE AGUA POTABLE POR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
C497E4246D50 99,999.99 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
AGATA EN TERRITORIO MUNICIPAL Y EN LA 101,089.31 101,089.31 SERVICIO
AGENCIA DE BAJOS DE COYULA SERVICIO 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 3. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL
3. NO REALIZÓ EL ENTERO DE LA RETENCIÓN DEL 1.25% 1.25%

035861 31/12/2023 174,000.00 010961 31/12/2023 174,000.00 18/03/2023 174,000.00 13/01/2023 BDD50947-FD86- INGENIERIA INNED 174,000.00 0.00 1 SERVICIO RENTA MENSUAL DE TRACTOR INICIO: 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
46BD-BF94- S.A. DE C.V. 19 DE DIC DEL 2022 TERMINO: 18 DE ENERO DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
CE519FB524F1 174,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
2023 MARCA: KOMATSU MODELO: D85A12 SERIE: *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
M1508/24572 COLOR: AMARILLO 174,000.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL 174,000.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO SERVICIO
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

036013 31/12/2023 174,000.00 010992 31/12/2023 174,000.00 18/02/2023 174,000.00 23/03/2023 9C98FAD6-332A- INGENIERIA INNED 174,000.00 0.00 RENTA MENSUAL DEL TRACTOR INICIO: 19 DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4780-84E0- S.A. DE C.V. FEBRERO DEL 2023 TERMINO: 20 DE MARZO DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
174,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
28C5C79D5234 2023, MARCA: KOMATSU MODELO: D85A12 SERIE *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
M1508/24572 COLOR:AMARILLO. 174,000.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL 174,000.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO SERVICIO
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

4/7