Page 77 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 0118090831
IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
OBSERVADO OBSERVACIONES PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL ISR IMPORTE CONCEPTO
1.25% TOTAL

036271 31/12/2023 174,000.00 011064 31/12/2023 174,000.00 21/04/2023 174,000.00 11/04/2023 AA766864-0DB1- INGENIERIA INNED 174,000.00 0.00 RENTA MENSUAL DEL TRACTOR INICIO: 21 DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4E82-A394- S.A. DE C.V. MARZO DEL 2023 TERMINO: 19 DE ABRIL DEL 2023, JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
174,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
30D3A93CF314 MARCA: KOMATSU MODELO: D85A12 SERIE *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
M1508/24572 COLOR: AMARILLO. 174,000.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL 174,000.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO SERVICIO
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

037642 31/12/2023 124,290.69 011448 31/12/2023 140,397.00 13/09/2023 140,397.00 13/09/2023 58FE061B-ABD6- CARMEN ELENA 140,397.00 0.00 1 BAILARINA COMPACTADORA MOTOR LONCIN 4 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4828-9E96- BUSTOS REYES HP, 1 BAILARINA 4HP MOTOR ROBIN Y 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
41FD58E18357 140,397.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORTADORA DE CONCRETO 14" CON MOTOR *EL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS *EL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS
MPOWER 9 HP 124,290.69 HERRAMIENTAS 124,290.69 HERRAMIENTAS
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO *LA EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL RECURSO
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

037794 31/12/2023 127,600.00 011487 31/12/2023 127,600.00 01/06/2023 127,600.00 01/03/2023 FFBD2A99-113F- CONSTRUCCIONES 127,600.00 0.00 1 MES TRABAJOS DE MOTOCONFORMADORA 127,600.00 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 127,600.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
127,600.00 03/07/2023 46C1-B85C- Y COMPRIMIDOS 127,600.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN 0.00 RELATIVA A:
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
A736015A387D GUARUMBO S.A. DE CATERPILLAR SERIE 61M07310 *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO *NO PRESENTÓ *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
C.V. *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL DOCUMENTACIÓN *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO SERVICIO
037815 31/12/2023 127,000.00 011490 31/12/2023 127,600.00 01/07/2023 A24129D0-4FDD- CONSTRUCCIONES 127,600.00 0.00 RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
46C2-8BAF- Y COMPRIMIDOS SERIE 61M07310 PARA RASTREO DE CAMINOS A
127,600.00 COMUNIDADES, BARRIOS Y COLONIAS DEL 127,000.00 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 127,000.00 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
A8D30F47492A GUARUMBO S.A. DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
C.V. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2023.

037849 31/12/2023 174,000.00 011500 31/12/2023 174,000.00 21/07/2023 174,000.00 17/07/2023 D7DDF00B-8F7A- INGENIERIA INNED 174,000.00 0.00 RENTA MENSUAL DE TRACTOR INICIO: 19 DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 174,000.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
174,000.00 19/06/2023 4046-849B- S.A. DE C.V. JUNIO DEL 2023 TERMINO: 18 DE JULIO DEL 2023 174,000.00 DOCUMENTACIÓN 0.00 RELATIVA A:
1C3DA013BE09 MARCA: KOMATSU MODELO: D85A12 SERIE:
174,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *NO PRESENTÓ *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
M1508/24572 COLOR: AMARILLO BT3 TRANSF DOCUMENTACIÓN *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
SPEI BANORTE NC0000392 R234 DIR O PUB *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
EXACAVADORA REF. 000096721 072. *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
*LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO SERVICIO

*LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

SERVICIO 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
174,000.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
RENTA MENSUAL DE TRACTOR INICIO: 20 DE *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
MAYO DEL 2023 TERMINO: 18 DE JUNIO DEL 2023
037850 31/12/2023 174,000.00 011501 31/12/2023 174,000.00 14/06/2023 9A01220F-6434- INGENIERIA INNED 174,000.00 0.00 174,000.00 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
4CA3-8644- S.A. DE C.V. MARCA: KOMATSU MODELO: D85A12 SERIE: 174,000.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
M1508/24572 COLOR: AMARILLO
0AF50FF2C9CA

5/7