Page 78 - Santa Maria Huatulco
P. 78
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-14-SOL-14
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., COMPROBANTE
CUENTA NÚMERO: 0118090831
IMPORTE DOCUMENTACIÓN NO
OBSERVADO OBSERVACIONES PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL ISR IMPORTE CONCEPTO
1.25% TOTAL
037851 31/12/2023 174,000.00 011502 31/12/2023 174,000.00 19/08/2023 174,000.00 15/08/2023 CF540319-75A6- INGENIERIA INNED 174,000.00 0.00 RENTA MENSUAL DE TRACTOR INICIO: 19 DE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
4EC5-8047- S.A. DE C.V. JULIO DEL 2023 TERMINO: 17 DE AGOSTO DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
9242217B3FAC 174,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
2023 MARCA: KOMATSU MODELO: D85A12 SERIE: *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
M1508/24572 COLOR: AMARILLO. 174,000.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL 174,000.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO SERVICIO
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
037950 31/12/2023 174,000.00 011518 31/12/2023 174,000.00 20/05/2023 174,000.00 16/05/2023 0773C4DD-5199- INEGENIERIA INNED 174,000.00 0.00 RENTA MENSUAL DE TRACTORINICIO: 20 DE 174,000.00 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 0.00 174,000.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
139,200.00 12/12/2023 4E58-AF53- SA DE CV ABRIL DEL 2023 TERMINO: 19 DE MAYO DEL 2023 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 0.00 RELATIVA A:
174,000.00 *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
921490B204B9 MARCA: KOMATSU MODELO: D85A12 SERIE: *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
M1508/24572 COLOR: AMARILLO *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO SERVICIO
ENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA RASTEROS Y *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *NO PRESENTÓ *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
LEVANTAMIENTO DE ESCOMBROS EN LAS DOCUMENTACIÓN
DIFERENTES COMUNIDADES, AGUAHEDIONDA, 139,200.00 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 139,200.00 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
PROYECTOS 139,200.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
CUAJUNICUIL, CUAJINICUIL, CUAJINICUIL ALTO,
C80F0CA9-571B- CONSTRUCCIONES PARAISO Y PORVENIR, CORRESPONDIENTE DEL
MES DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE
038496 31/12/2023 139,200.00 011660 31/12/2023 139,200.00 17/10/2023 4E48-95CA- Y ASESORIA EN 139,200.00 0.00
05AAC9C1877B OBRA CIVIL VASCO
SA DE CV
039301 31/12/2023 336,400.00 011877 31/12/2023 336,400.00 11/09/2023 336,400.00 07/09/2023 4730481F-49C0- TERRYPAV 336,400.00 0.00 RECIBÍ DEL RAMO 28 INGRESOS FISCALES; A 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ 0.00 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
437A-A9EF- TRAVÉS DE LATESORERIA MUNICIPAL DEL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A:
D8097C31A811 HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
HUATULCO, LA CANTIDAD DE $336,400.00 *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO *LA SOLICITUD DE NECESIDAD DEL SERVICIO
(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 336,400.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL 336,400.00 *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. SERVICIO SERVICIO
INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE BIEN 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL 2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
MUEBLE: EXCAVADORA MARCA CASE MODELO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
CX210B SERIE: DAC210K5NBSAH3663 QUE SE
336,400.00 UTILIZARA PARA LA PAVIMENTACION DE
CAMINOS A CABECERAS MUNICIPALES E.C, DEL
KM 23+750 AL KM 25+560, DEL KM 26+195 AL
KM 27+185 Y DEL KM 27+540 AL 28+240 EN
SANTA MARIA HUATULCO, PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUATULCO,
DISTRITO POCHUTLA, EN EL ESTADO DE OAXACA,
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No.MSMH/CON-067/2023 DE FECHA 10 DE JULIO
DE 2023, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 10
DE JULIO DE 2023 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
6/7
