Page 80 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                                              AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                                                      DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ANEXO DAM-FC-15-SOL-15
                        DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023                                                                                                                                                 SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023                                                                                                      SUB-SUBCUENTA: 51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

                              CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
                        SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

                                                                                                                                  INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                                                                                    ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

          PÓLIZA DE DIARIO                          PÓLIZA DE EGRESO                                                    BANCO                                                 COMPROBANTE
                                                                                                                 INSTITUCIÓN
                                                                                                              BANCARIA Y NÚM.                                                                                                                               IMPORTE      OBSERVACIONES                                   DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                                        SOLVENTADO         NO   DOCUMENTACIÓN FALTANTE
                                                                                                                   DE CUENTA                                                                                                                              OBSERVADO                                                                                                                                                                  SOLVENTADO
NÚMERO    FECHA             IMPORTE        NÚMERO   FECHA             IMPORTE  FECHA                                              IMPORTE        FECHA       NÚM.             PROVEEDOR             IMPORTE          CONCEPTO

51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

                            1,183,926.33                                                                                                                                                                                                                  1,183,926.33 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN                                                                                                                   0.00        1,183,926.33 1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
                                                                                                                                                                                                                                                                            JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:                                                                                                          0.00                          GASTO RELATIVA A:
                                                                                                                                                                                                                   1 SERVICIO ELABORACIÓN DE                                *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN                                                                                                            0.00                          *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                            *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO                                                                                                                                 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
                                                                                                                                                                              SISTEMA INTEGRAL DE                  EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS
                                                                                                                                                                              CONSTRUCCIONES Y                                                             188,400.00                                                                                                                                                                 188,400.00
                                                                                                              BBVA MÉXICO, S.A.                              A3EFA679-40F6-                                        OBRAS DEL FONDO DE                                       *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL                                                                                                                                  *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
                                                                                                              CUENTA NÚMERO:                                    43FC-BB8E-           SERVICIOS                                                                              SERVICIO                                                                                                                                                                   SERVICIO
038167    31/12/2023        188,400.00 011570       31/12/2023        1,873,483.33 29/12/2023                                     1,873,483.33 29/12/2023                     RELACIONADOS SILA     1,873,483.33 APORTACIONES       PARA    LA                              *LA EVIDENCIA (ENTREGABLES) QUE DEMUESTREN   *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                                                                                                    *LA EVIDENCIA (ENTREGABLES) QUE DEMUESTREN
                                                                                                                   0118090831                                 FD8B154D7ABD
                                                                                                                                                                                                                   INFRAESTRUCTURA          SOCIAL          501,157.00 EL DESTINO DEL RECURSO                                                                                                                                          501,157.00 EL DESTINO DEL RECURSO

                                                                                                                                                                                                                   MUNICIPAL (FISMDF) DEL MUNICIPIO

                                                                                                                                                                                                                   DE SANTA MARÍA HUATULCO

                            501,157.00

039458    31/12/2023        1,276,000.00 011904     31/12/2023        1,276,000.00 29/12/2023                 BBVA MÉXICO, S.A.   1,276,000.00 29/12/2023    F15B49EF-E9C4-     ESTRUCTURAS Y                          1 SERVICIO SUPERVISIÓN Y REVISIÓN                     1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN             *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                                                                      0.00                           1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
                                                                                                              CUENTA NÚMERO:                                    4547-83A7-    CIMIENTOS AMBAR                          DE EXPEDIENTES CON BASE A LOS                         JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:                                                                                                                                        GASTO RELATIVA A:
                                                                                                                                                              41B43BD95136                                             LINEAMIENTOS DE OBRAS DEL                             *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                          *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
                                                                                                                   0118090831                                                                       1,276,000.00 PROGRAMA DE BIENESTAR FONDO                                 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO                                                                                                                                 *LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO
                                                                                                                                                                                                                       AGATHA 2023 Y PROGRAMA DE          1,276,000.00                                                                                                                                                               1,276,000.00
                                                                                                                                                                                                                       PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS A                            *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL                                                                                                                                  *LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
                                                                                                                                                                                                                       CABECERAS MUNICIPALES 2023                            SERVICIO                                                                                                                                                                   SERVICIO
                                                                                                                                                                                                                                                                             *LA EVIDENCIA (ENTREGABLES) QUE DEMUESTREN                                                                                                                                 *LA EVIDENCIA (ENTREGABLES) QUE DEMUESTREN
                                                                                                                                                                                                                                                                             EL DESTINO DEL RECURSO                                                                                                                                                     EL DESTINO DEL RECURSO

SUBTOTAL                    $3,149,483.33                       $3,149,483.33                                                     $3,149,483.33                                                     $3,149,483.33                                         $3,149,483.33                                                                                                                                                  $0.00 $3,149,483.33

51331-3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA

                                                                                                                                                 02/02/2023  6a205e77-4d64-      OPERADORA DE                           1 SERVICIOS DEL SISTEMA DE                       1. CFDI EMITIDO POR EL IMPORTE TOTAL DEL
                                                                                                                                                                 4fec-a87d-          SERVICIOS                          INGRESOS PARA LA RECAUDACIÓN                     SERVICO CONTRATADO
                                                                                                                                                                1f8f95f33992                        9,280,000.00
                                                                                                                                                                               ADMINISTRATIVOS                          2023 DEL MUNICIPIO DE SANTA
                                                                                                                                                                              BENFUEN S.A. DE C.V.                      MARIA HUATULCO, OAXACA.

020922    31/07/2023        773,333.33 006427       31/07/2023        773,333.33 31/01/2023                   BBVA MÉXICO, S.A.,  773,333.33     02/02/2023  0dd1b898-99ed-      OPERADORA DE       0.00 1 ACT PAGO                                       773,333.33                                                                                                                                                     0.00        773,333.33
                                                                                                              CUENTA NÚMERO:                                     4cac-b021-          SERVICIOS      0.00 1 ACT PAGO
                                                                                                                                                                                                    0.00 1 ACT PAGO                                                                                                                                PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
                                                                                                                   0118090831                                 c7ed79524b5c     ADMINISTRATIVOS      0.00 1 ACT PAGO                                                                                                                                *OFICIO NÚMERO MSMH/RH/SSP/003/2023, DE FECHA 03 DE ENERO DE 2023,
                                                                                                                                                                              BENFUEN S.A. DE C.V.                                                                         1. CFDI EMITIDO POR PAGOS EN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SUSCRITO POR EL REGIDOR DE
020924    31/07/2023        773,333.33 006428       31/07/2023        773,333.33 28/02/2023                   BBVA MÉXICO, S.A.,  773,333.33 07/03/2023      2ffe7075-cdbc-      OPERADORA DE                                                                              PARCIALIDADES, EL CUAL HACE REFERENCIA AL                                                                                                     0.00        773,333.33
                                                                                                              CUENTA NÚMERO:                                   4f58-bb38-            SERVICIOS                                                                                                                                                     HACIENDA                                                              0.00                         1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
                                                                                                                                                                                                                                                                           FOLIO FISCAL 6a205e77-4d64-4fec-a87d-                                                                                                                                      GASTO RELATIVA A:
                                                                                                                   0118090831                                f6a66ec09ba5      ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                     *OFICIO NÚMERO MSMH/TM/ASP/005/2023, DE FECHA 03 DE ENERO DE                                       *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                              BENFUEN S.A. DE C.V.                                                        773,333.33 1f8f95f33992                                                                                                                                                                     2. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2023, DE AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SUSCRITO POR LA                                 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
020927    31/07/2023        773,333.33 006429       31/07/2023        773,333.33 30/03/2023                   BBVA MÉXICO, S.A.,  773,333.33     31/03/2023  7bd30ec4-108e-      OPERADORA DE                                                                              2. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
                                                                                                              CUENTA NÚMERO:                                    4add-a0b9-           SERVICIOS                                                                                                                                                     TESORERA MUNICIPAL                                                                773,333.33
                                                                                                                                                                cf22b74124f3                                                                                               JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
                                                                                                                   0118090831                                                  ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                     *OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/022/2023, DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023,
                                                                                                                                                                              BENFUEN S.A. DE C.V.                                                                         *EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DE INVITACIÓN AL PROVEEDOR OPERADORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
020937    31/07/2023        773,333.33 006432       31/07/2023        773,333.33 01/05/2023                   BBVA MÉXICO, S.A.,  773,333.33 17/05/2023      b58631a3-b0e2-    OPERADORA DE                                                                                *LA SOLICITUD POR LA NECESIDAD DEL SERVICIO                                                                                                   0.00        773,333.33
                                                                                                              CUENTA NÚMERO:                                    4c14-aebd-         SERVICIOS                                                                                                                                                       BENFUEN SA DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
                                                                                                                                                               444077126477                                                                                                *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
                                                                                                                   0118090831                                                 ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                      *OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/023/2023, DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023,
                                                                                                                                                                                    BENFUEN                                                               773,333.33 *LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE INVITACIÓN AL PROVEEDOR MASDAC SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE
                                                                                                                                                                                                                                                                           (ENTREGABLES)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL
                                                                                                                                                                                                                                                                           3. NO REGISTRA LAS TRANSACCIONES EN EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   *OFICIO NÚMERO MSMH/ODI/TM/024/2023, DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023,
                                                                                                                                                                                                                                                                           MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DE INVITACIÓN AL PROVEEDOR GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VILLA VERDE SA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DE CV, SUSCRITO POR LA TESORERA MUNICIPAL

                                                                                                                                                                                                                                                          773,333.33

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1/5
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