Page 105 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-11-SOL-12
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CAJA COMPROBANTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

3B9AEA92- 56 BULTO DE CEMENTO LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN NO REGISTRÓ LAS
TOLTECA EXTRA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDO AL TESORERO TRANSACCIONES EN EL
007487 30/06/2023 11,424.00 002763 30/06/2023 11,424.00 11,424.00 25/05/2023 D55F-4DFF- FERRETERIA PUERTA DE 11,424.00 50 KGS. MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. MELESIO LÓPEZ GAYTÁN AGENTE MUNICIPAL DE 0.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
RÍO CACHO, EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL 11,424.00
8934- HIERRO S.A. DE C.V. SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE CEMENTO PARA
MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE NUESTRA AGENCIA. NO CORRESPONDE A LA
F664F2235466 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: NATURALEZA DE LA PARTIDA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023, DIRIGIDO AL C. MELESIO
LÓPEZ GAYTÁN AGENTE MUNICIPAL DE RÍO CACHO Y FIRMADO POR LOS CC.
ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ELÍAS LÓPEZ ROJAS, ERIKA YAZMIN JACOBO
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA,
*LA SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN
RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y COMPRA DE CEMENTO PARA
*TRES REFERENTES
MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE NUESTRA AGENCIA.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
TRES REFERENTES:
11,424.00 *LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
*3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES FERRETERÍA PUERTA DE HIERRO S.A.
DE C.V., CEMENTO ACERO Y ACABADOS ROMASA S.A DE C.V Y CORPORATIVO
2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
MATERIALISTA Y TRANSPORTISTA AZTECA, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2023,
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
SOLICITAN LA COTIZACIÓN DE BULTOS DE CEMENTO TOLTECA 50 KILOS.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
3. NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE MAYO DE 2023, EN EL QUE SE HACE LA
DE LA PARTIDA
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A H. COMISIÓN DE HACIENDA EN EL
CUAL FIRMA DE RECIBIDO EL C. MELECIO LÓPEZ GAYTÁN AGENTE MUNICIPAL
DEL RIO CACHO Y FIRMA DE VISTO BUENO DE LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA, HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ Y ELÍAS
LÓPEZ ROJAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, REGIDORA DE
HACIENDA Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO:
*EVIDENCIA 1 FOTOGRÁFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA AGENCIA
MUNICIPAL DEL RIO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.

7/19