Page 126 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-12-SOL-13
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. 1214156965 COMPROBANTE
CAJA No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
O OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
RETENCION
TRANSFERENCI I.S.R. SOLVENTADO
A BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2023,
DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y
CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ REGIDORA DE
HACIENDA Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMAS CRUZ SANTIAGO
1 UNIDAD DE REGIDORA DE OBRAS DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA,
SERVICIO CAMBIO POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
DE BALATAS 1. NO PRESENTÓ LA VOLTEO COMO SON BALATAS, ALTERNADOR, LLANTAS ENTRE OTROS
URBAN, 1 PIEZA DOCUMENTACIÓN POR LAS NECESIDADES PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
ALTERNADOR, 1 JUSTIFICATIVA DEL LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO:
PIEZA CRUCETA GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023,
PAGO SPEI VOLTEO, 1 PIEZA *LA SOLICITUD PARA DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y *LA EVIDENCIA QUE
0211123, CVE
AAA16799-9E17- IMELDA INES LIGA LA CONTRATACIÓN FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN DEMUESTRE EL SERVICIO
RASTREO: 4793-8C93- RAMIREZ
015869 21/11/2023 17,574.00 005792 21/11/2023 17,574.00 21/11/2023 8846APR2202311 17,574.00 21/11/2023 MARTINEZ 17,574.00 MOTOCONFORMA 17,574.00 *LA AUTORIZACIÓN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE 0.00 17,574.00 REALIZADO
212665663542 889A6B33CE6C
DORA, 1 UNIDAD DE PARA EL SERVICIO MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, *BITÁCORA DE
SERVICIO *LA EVIDENCIA QUE RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, MANTENIMIENTO
REPARACIÓN DE DEMUESTRE EL OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y
LLANTAS, 1 UNIDAD SERVICIO REALIZADO REFACCIONES DE VOLTEO COMO SON CAMBIO DE BALATAS
DE SERVICIO *BITÁCORA DE URBAN, ALTERNADOR, CRUCETA VOLTEO, LIGA MOTO
MANO DE OBRA, 1 MANTENIMIENTO CONFORMADORA, REPARACIÓN DE LLANTAS Y MANO DE OBRA, DEL
UNIDAD DE MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
SERVICIO BITÁCORA DE MANTENIMIENTO:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023
INCOMPLETA, SIN EMBARGO, LA DOCUMENTACIÓN NO ES
SUFICIENTE.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, DE FECHA 21 DE
NOVIEMBRE DE 2023.
TOTAL $166,244.82 $165,886.20 $40,391.20 $125,495.00 $358.62 $165,886.20 $166,244.82 $0.00 $166,244.82
SUPERVISÓ AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ
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C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
C. JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ AUDITOR C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
9/9
