Page 127 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
CUENTA BANCARIA
LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ
1. NO PRESENTÓ LA REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMAS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE
1 SERVICIO CAMBIO DOCUMENTACIÓN OBRAS DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
DE FILTROS ACEITE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA, PARA
HIDRAULICO
PAGO SPEI 0220823 AAA1A0D6- LABORATORIO Y RELATIVA A: CONTINUAR TRABAJOS EN LOS CAMINOS QUE CONDUCE A LAS DIFERENTES COMUNIDADES *LA EVIDENCIA QUE
CVE RASTREO: 25,450.00
BANCO MERCANTIL DEL 7024-4077- IMELDA INES MANO DE OBRA; 1 *LA SOLICITUD PARA LA EN NUESTRO MUNICIPIO. DEMUESTRE EL
NORTE, S.A. CTA. 8846APR220230822 A1BE- RAMIREZ 25,450.00
011442 21/08/2023 25,450.00 004229 21/08/2023 25,450.00 22/08/2023 1214156965 2478693435 25,450.00 22/08/2023 MARTINEZ SERVICIO DE 25,450.00 CONTRATACIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO: 0.00
REPARACIÓN DE SERVICIO
*LA AUTORIZACIÓN PARA EL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ ROJAS,
A9F308CF73BF MARCHA REALIZADO
SERVICIO TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA YAZMIN
*LA EVIDENCIA QUE JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
DEMUESTRE EL SERVICIO MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
REALIZADO PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y REPARACIÓN DE
RETROEXCAVADORA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023 DE RETROEXCAVADORA 580.
LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ
CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ
1. NO PRESENTÓ LA REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMAS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE
DOCUMENTACIÓN OBRAS DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
1 PIZA KIT DE LIGAS, 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA, PARA CONTINUAR
PIEZA CARRETE
PAGO SPEI 0140923 AAA10FC4- USADO, 1 PIEZA RELATIVA A: TRABAJOS EN LOS CAMINOS QUE CONDUCE A LAS DIFERENTES COMUNIDADES EN NUESTRO *LA EVIDENCIA QUE
BANCO MERCANTIL DEL
6CA8-48A9- IMELDA INES 22,596.00 ACEITE, 1 SERVICIO *LA SOLICITUD PARA LA MUNICIPIO. DEMUESTRE EL
CVE RASTREO: B504- RAMIREZ DE SALIDA, 1 22,596.00
013299 14/09/2023 22,596.00 004855 14/09/2023 22,596.00 14/09/2023 NORTE, S.A. CTA. 22,596.00 14/09/2023 MARTINEZ 22,596.00 CONTRATACIÓN LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO: 0.00
SERVICIO DE MANO SERVICIO
8846APR1202309142 DE OBRA *LA AUTORIZACIÓN PARA EL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ
1214156965 E2716458C7CA REALIZADO
SERVICIO ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA
524080407
*LA EVIDENCIA QUE YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
DEMUESTRE EL SERVICIO MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
REALIZADO PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023 DE VOLTEO BLANCO 19 DINA.
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