Page 128 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
CUENTA BANCARIA

PAGO SPEI 0190923 AAA186EE- IMELDA INES 1 PIEZA GATO DEL EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
BANCO MERCANTIL DEL RAMIREZ ESTABILIZADOR,1 *CUADRO COMPARATIVO DERIVADO DE LAS 3 COTIZACIONES SOLICITADAS Y PRESENTADAS
013362 19/09/2023 55,390.00 004878 19/09/2023 55,390.00 19/09/2023 55,390.00 21/09/2023 B71C-4014- MARTINEZ PIEZA FILTRO,1 PIEZA POR LOS PROVEEDORES TANIA SARAHI CRUZ RIVERO, IMELDA INÉS RAMÍREZ MARTÍNEZ Y 55,390.00 0.00
CVE RASTREO: B222- 55,390.00 TIERRADENTRO LOGÍSTICS, IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INGENIERÍA S.A. DE
NORTE, S.A. CTA. SELLOS,1 UNIDAD DE C.V., DEBIDAMENTE TE F9IRADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.
7DB66E9C1323 SERVICIO MANO DE LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN:
8846APR1202309192 OBRA,1 PIEZA SOLIDO *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ
1214156965 CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ
1. NO PRESENTÓ LA
534360711 REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMAS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE
DOCUMENTACIÓN
OBRAS DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL GATO DE LA RETROEXCAVADORA,
RELATIVA A:
PARA CONTINUAR TRABAJOS EN LOS CAMINOS QUE CONDUCE A LAS DIFERENTES
*EL PROCEDIMIENTO DE
COMUNIDADES EN NUESTRO MUNICIPIO.
CONTRATACIÓN
LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO:
55,390.00 *LA SOLICITUD PARA LA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ
CONTRATACIÓN
ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA
*LA AUTORIZACIÓN PARA EL
YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
SERVICIO
MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
*LA EVIDENCIA QUE
PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y REPARACIÓN DEL
DEMUESTRE EL SERVICIO
GATO DEL A RETROEXCAVADORA, PARA CONTINUAR TRABAJOS EN LOS CAMINOS QUE
REALIZADO
CONDUCE A LAS DIFERENTES COMUNIDADES EN NUESTRO MUNICIPIO.
LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL SERVICIO REALIZADO:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR MEDIO DEL CUAL SE HACE
ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA REPARACIÓN DEL GATO DE LA
RETROEXCAVADORA, PARA CONTINUAR TRABAJOS EN LOS CAMINOS QUE CONDUCE A LAS
DIFERENTES COMUNIDADES EN NUESTRO MUNICIPIO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023, RETROEXCAVADORA 580.

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