Page 129 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-13-SOL-14
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
CUENTA BANCARIA

PAGO SPEI 0260923 AAA1F814- 1 UNIDAD DE LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN: *LA EVIDENCIA QUE
CVE RASTREO: SERVICIO DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ROMÁN RAMÍREZ
BANCO MERCANTIL DEL 8EBA-40BD- IMELDA INES 18,948.00 REPARACIÓN DE CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A LA C. HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ DEMUESTRE EL
NORTE, S.A. CTA. 8846APR220230926 RAMIREZ MOTOCONFORTADO REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR C. DEMETRIO TOMAS CRUZ SANTIAGO, REGIDOR DE 18,948.00
013415 26/09/2023 18,948.00 004897 26/09/2023 18,948.00 26/09/2023 1214156965 2547328633 18,948.00 29/09/2023 8AD5- MARTINEZ OBRAS DEL MUNICIPIO EN SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL 0.00
RA 1. NO PRESENTÓ LA SERVICIO
2CA9C364A0D SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE MOTOCONFORMADORA, PARA
DOCUMENTACIÓN REALIZADO
6 CONTINUAR TRABAJOS EN LOS CAMINOS QUE CONDUCE A LAS DIFERENTES COMUNIDADES
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
EN NUESTRO MUNICIPIO.
RELATIVA A:
LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO:
*LA SOLICITUD PARA LA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO AL C. ELÍAS LÓPEZ
18,948.00 CONTRATACIÓN
ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, ERIKA
*LA AUTORIZACIÓN PARA EL
YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
SERVICIO
MUNICIPAL Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
*LA EVIDENCIA QUE
PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO Y LA REPARACIÓN DE
DEMUESTRE EL SERVICIO
MOTOCONFORMADORA, PARA CONTINUAR TRABAJOS EN LOS CAMINOS QUE CONDUCE A
REALIZADO
LAS DIFERENTES COMUNIDADES EN NUESTRO MUNICIPIO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EJERCICIO 2023 DE LA
MOTOCONFORMADORA 845 CASE, PARA CONTINUAR TRABAJOS EN LOS CAMINOS QUE
CONDUCE A LAS DIFERENTES COMUNIDADES EN NUESTRO MUNICIPIO

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