Page 41 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-02-SOL-03
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUB-SUBCUENTA: 51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA

CAJA INSTITUCIÓN FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN NO
BANCARIA Y NÚM. PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO PRESENTADA SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO
DE CUENTA SOLVENTADO

51131-1323 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO

LOS COMPROBANTES

1.NO PRESENTÓ LA FISCALES DIGITALES POR

DOCUMENTACIÓN INTERNET POR CONCEPTO

COMPROBATORIA DEL DE NÓMINA:

GASTO RELATIVA A: *PRESENTÓ COMPROBANTE

NOMINA * LOS COMPROBANTES FISCAL DIGITAL POR
CORRESPONDIENT
BANCO MERCANTIL S/N FISCALES DIGITALES POR INTERNET CFDI
DEL NORTE, S.A., E: AGUNALDO
016527 21/12/2023 65,239.34 006038 21/12/2023 60,470.00 21/12/2023 CTA. 1214156965 60,470.00 2023 65,239.34 0.00 4,769.34 60,470.00 60,470.00 INTERNET POR CONCEPTO CONTRATO: 60,470.00 0.00

DE NÓMINA *73 CONTRATOS

2. NO PRESENTÓ LA INDIVIDUALES DE TRABAJO

DOCUMENTACIÓN POR TIEMPO DETERMINADO

JUSTIFICATIVA DEL GASTO CON LA MODALIDAD DE

RELATIVA A: HONORARIOS ASIMILADOS

* NO PRESENTA CONTRATO A SALARIO, DEBIDAMENTE

FIRMADO.

SUBTOTAL $65,239.34 $60,470.00 $60,470.00 $65,239.34 $0.00 $4,769.34 $60,470.00 $60,470.00 $60,470.00 $0.00

TOTAL $2,497,163.30 $2,338,385.00 $1,313,246.00 $2,426,923.33 $0.00 $162,538.33 $2,264,385.00 $2,351,455.86 $2,351,455.86 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C.JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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