Page 42 - Santa María Peñoles
P. 42
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIADAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-03-SOL-04
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA SOLVENTADO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO A C. ROMÁN
RAMÍREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y FIRMADO POR C. HORTENSIA
LÓPEZ RAMÍREZ REGIDORA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN
5 14111507 - PAPEL PARA PARA ADQUIRIR EL MATERIAL DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
IMPRESORA O MUNICIPIO.
FOTOCOPIADORA CAJA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
CON 5 MILLAR DE HOJAS 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, DIRIGIDO A C. ELÍAS
TAMAÑO CARTA; 5 14111507 - JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN
4CF6DE70- DISTRIBUIDOR PAPEL PARA IMPRESORA O A: RAMÍREZ CHAVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ
BANCO MERCANTIL 8D03-44DF- A BUENA FOTOCOPIADORA CAJA *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE
DEL NORTE, S.A.
008643 28/07/2023 20,358.00 003177 28/07/2023 20,358.00 28/07/2023 CTA.1214156965 20,358.00 28/07/2023 B96E- VISTA SA DE 20,358.00 CON 5 MILLAR DE HOJAS 20,358.00 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, 20,358.00 0.00
EE211AA3F542 CV TAMAÑO OFICIO… 5 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO PARA ADQUIRIR EL
44121701 - BOLIGRAFOS *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE MATERIAL DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO.
BOLIGRAFO KILOMETRICI LOS MATERIALES LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
CON 12 PZS ROJO; 5 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, POR MEDIO DEL CUAL SE
44121801 - PELÍCULA O HACE CONSTAR LA ENTREGA DE MATERIAL Y SUMINISTROS RECIBIDO POR C.
CINTA DE CORRECIÓN HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ REGIDORA DE HACIENDA Y ENTREGADO POR C.
CORRECTOR ZEBRA LAPIZ. ELÍAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
PEÑOLES, ETLA, OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
*3 RECIBOS DE CONFORMIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA DONDE LES ENTREGAN LOS MATERIALES
SOLICITADOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS.
1/4
