Page 43 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIADAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-03-SOL-04
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA SOLVENTADO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C.
ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A C.
HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR C. ELÍAS
LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN
PARA ADQUIRIR EL MATERIAL DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
MUNICIPIO.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C.
2 HOJAS BLANCAS T/C; 2 ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN
FOLDER TAMAÑO CARTA RAMÍREZ CHAVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ
C/100 PIEZAS; 2 BOLIGRAFO 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE
PAPER MATE; 2 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES,
7881CA97- JAVIER ENGRAPADORA ALIAMEX; 4 A: ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO PARA ADQUIRIR EL
2D3B-44EE- JUAREZ
015621 07/11/2023 4,359.00 005695 07/11/2023 4,359.00 4,359.00 07/11/2023 JACINTO 4,359.00 SOBRES COIN; 2 *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA, (HOJAS BLANCAS T/C, FOLDER TAMAÑO C/100 PIEZAS, 4,359.00 0.00
BC5F- 4,359.00
ADA2325C2991 RECOPILADOR T/C; 3 TINTA
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE BOLÍGRAFOS PAPER MATE, ENGRAPADORA ALIAMEX, SOBRES COIN,
PARA SELLO; 1 POST IT; 1 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN RECOPILADOR T/C, TINTA PARA SELLO, POST IT, PEGAMENTO EN BARRA DIXON
PEGAMENTO EN BARRA *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE 21 GR Y PEGAMENTO EN BARRA 22GR PRIT, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
DIXON 21 GR; 1 PEGAMENTO LOS MATERIALES MUNICIPIO.
EN BARRA 22 GR PRIT. LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2023, POR MEDIO DEL
CUAL SE HACE CONSTAR LA ENTREGA DE MATERIAL Y SUMINISTROS RECIBIDO
POR C. ELIAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y ENTREGADO POR CC.
ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, ERIKA YAZMIN JACOBO
ARMENTA SINDICA MUNICIPAL Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ REGIDORA DE
HACIENDA Y MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
OAXACA.
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
*2 RECIBOS DE CONFORMIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA DONDE LES ENTREGAN LOS MATERIALES
SOLICITADOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS.
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