Page 44 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIADAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-03-SOL-04
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA SOLVENTADO
LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 8 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C.
ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A C.
HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR C. ELÍAS
LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA
PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PARA ADQUIRIR EL MATERIAL DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
2 CAJA; 3 CAJA; 4 CAJA; 5 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA MUNICIPIO.
PAQUETE; 1 CAJA; 4 PIEZA; 3
E6A1C4FA- PIEZA; 3 PIEZA; 3 PIEZA; 1 A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
6,622.00
016327 09/12/2023 6,622.60 005967 09/12/2023 6,622.60 6,622.60 09/12/2023 3DC0-45B8- JAVIER REYES CAJA; 12 PAQUETE; 3 PIEZA; 1 *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C. ELÍAS 6,622.60 0.00
PIEZA; 4 PIEZAS; 1 PAQUETE; 6,622.60
B911- BAUTISTA 4 PIEZAS.
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN
DFD9305028B7 *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN RAMÍREZ CHAVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE
LOS MATERIALES HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES,
ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO PARA ADQUIRIR EL
MATERIAL DE OFICINA.
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
*3 RECIBOS DE CONFORMIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA DONDE LES ENTREGAN LOS MATERIALES
SOLICITADOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS.
20 PAPEL PARA IMPRESORA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN:
O FOTOCOPIADORA PPEL
COPY PAPER CARTA 5000 H; JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C.
20 CINTA TRANSPARENTE
E2F82EA4- DISTRIBUIDOR PREMIUM TUK 48 MM X 50M; A: ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, CON ATENCIÓN A C.
68B3-4744- A BUENA 20 PAPEL DE NOTAS
BANCO MERCANTIL 87B9- VISTA SA DE AUTOADHESIVAS NOTAS *LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ REGIDORA DE HACIENDA Y FIRMADO POR C. ELÍAS
DEL NORTE, S.A. 18D7FD332141 CV ADHESIVAS POST-IT ULTRA…
016604 29/12/2023 730.74 006064 29/12/2023 41,489.69 29/12/2023 CTA.1214156947 41,489.69 29/12/2023 10 DISCO COMPACTO CD 730.74 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 730.74 0.00
41,489.69
DE LECTURA Y ESCRITURA *LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN PEÑOLES, ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITO LA AUTORIZACIÓN
PAQUETE CD-R VERBATIM
IMPRIMIBLE (700 MB, 10 *LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE PARA ADQUIRIR EL MATERIAL DE OFICINA, PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL
PZA); 1 CALCULADORAS DE
ESCRITORIO CALCULADORA LOS MATERIALES MUNICIPIO.
BASICA ROYAL CAST; 1
GRAPADORA
ENGRAPADORA SWINGLINEN
NEGRO.
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