Page 45 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIADAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-03-SOL-04
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-06
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FECHA
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA SOLVENTADO
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, DIRIGIDO A C.
ELÍAS LÓPEZ ROJAS, TESORERO MUNICIPAL Y FIRMADO POR LOS CC. ROMÁN
RAMÍREZ CHAVEZ, ERIKA YAZMIN JACOBO ARMENTA Y HORTENSIA LÓPEZ
21 PAPEL PARA IMPRESORA RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y REGIDORA DE
O FOTOCOPIADORA PPEL
37,007.93 COPY PAPER CARTA 5000 H; 37,007.93 HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, 37,007.93 0.00
20 CINTA TRANSPARENTE 3,751.02 0.00
PREMIUM TUK 48 MM X 50M; ETLA, OAXACA, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO PARA ADQUIRIR EL
20 PAPEL DE NOTAS
AUTOADHESIVAS NOTAS MATERIAL DE OFICINA PARA EL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
ADHESIVAS POST-IT ULTRA…
10 DISCO COMPACTO CD LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
DE LECTURA Y ESCRITURA
BANCO MERCANTIL E2F82EA4- DISTRIBUIDOR PAQUETE CD-R VERBATIM *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2023, POR MEDIO DEL
DEL NORTE, S.A. IMPRIMIBLE (700 MB, 10 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
016604 29/12/2023 006064 29/12/2023 29/12/2023 CTA.1214156947 29/12/2023 68B3-4744- A BUENA PZA); 1 CALCULADORAS DE
ESCRITORIO CALCULADORA CUAL SE HACE CONSTAR LA ENTREGA DE MATERIAL Y SUMINISTROS RECIBIDO
87B9- VISTA SA DE BASICA ROYAL CAST; 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
GRAPADORA
18D7FD332141 CV ENGRAPADORA SWINGLINEN POR C. ELIAS LÓPEZ ROJAS TESORERO MUNICIPAL Y ENTREGADO POR CC.
NEGRO. A:
ROMÁN RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, ERIKA YAZMIN JACOBO
*LA REQUISICIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
ARMENTA SINDICA MUNICIPAL Y HORTENSIA LÓPEZ RAMÍREZ REGIDORA DE
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
HACIENDA Y MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA,
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
OAXACA .
*LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE
LA EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DE LOS MATERIALES:
LOS MATERIALES
*3 RECIBOS DE CONFORMIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE
SANTA MARÍA PEÑOLES, ETLA, OAXACA DONDE LES ENTREGAN LOS MATERIALES
3,751.02 3,751.02 SOLICITADOS, DEBIDAMENTE FIRMADOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
*CUADRO COMPARATIVO QUE SE PRESENTA A LA COMISIÓN DE HACIENDA
DEL H. AYUNTAMIENTO Y 3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES
EQUIPAMIENTO Y PRODUCTOS EN GENERAL PARA LA OFICINA DOLAN,
COMERCIALIZADORA E INSUMOS COSIJOEZA Y DISTRIBUIDORA BUENA VISTA,
SOLICITADAS PARA PROVEER LOS INSUMOS DE: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA
OFICINA Y ASEO PERSONAL.
TOTAL $72,829.29 $72,829.29 $10,981.60 $61,847.69 $72,828.69 $72,829.29 $72,829.29 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C.JULISSA TOLEDO VELÁSQUEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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