Page 56 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-FC-05-SOL-06
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN
CAJA BANCARIA Y NÚM. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

001090 13/03/2023 10,000.00 000368 13/03/2023 10,000.00 13/03/2023 BANCO MERCANTIL DEL 10,000.00 13/03/2023 9173AC5E-2A1E-4C2F- SERVICIO LA VIGUERA 219.394 LITRO MAGNA 10,000.00 10,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 89E6-24A15B34412A SA DE CV 10,000.00 Y 219.394 LITRO
1214156965 1. PRESENTAN CONTROLES DE
MAGNA COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE
001225 23/03/2023 14,000.00 000419 23/03/2023 14,000.00 23/03/2023 BANCO MERCANTIL DEL 14,000.00 25/03/2023 660533BB-0BCD- SERVICIO LA VIGUERA IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS 14,000.00 0.00
NORTE, S.A. CTA. 4529-9E3D- SA DE CV 307.152 LITRO MAGNA, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE
1214156965 14,000.00 215.014 LITRO MAGNA Y SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE.
A611A256C6DB
92.146 LITRO MAGNA 14,000.00

da86d957-0adb- OPERADORA DE 200 LITRO PEMEX *10 BITÁCORAS DE RECORRIDO EN DONDE SE CONSTATÓ
4338-9fde- 4,781.60 MAGNA, 10 LITRO EL CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS
001362 31/03/2023 4,781.60 000467 31/03/2023 4,781.60 4,781.60 07/02/2023 GASOLINERAS DEL 4,781.60 DIFERENTES VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 4,781.60 0.00
92fa1cccdbac PEMEX PREMIUM DEBIDAMENTE REQUISITADAS Y FIRMADAS 4,566.00 0.00
SURESTE S.A DE C.V CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. 10,000.00 0.00

ABASTECEDORA Y 200 LITROS MAGNA 1. PRESENTAN CONTROLES DE
4,566.00 (DESPACHO 2693739- COMBUSTIBLE EN LOS CUALES NO SE
001869 31/03/2023 4,566.00 000663 31/03/2023 4,566.00 4,566.00 27/02/2023 16ed3833-0f19-4201- DISTRIBUIDORA IDENTIFICA A QUE VEHÍCULOS
0) PROPIEDAD DEL MUNICIPIO FUE
848f-dea1f0ee095b CUATRO HERMANOS 4,566.00
206.6110 LITROS DIESEL SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE.
DEL SURESTE SA DE CV 45 CENTANO 2. NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES
(DESPACHO 1659404- EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
002095 31/03/2023 10,000.00 000754 31/03/2023 10,000.00 10,000.00 37f7ae4c-b72c-4b95-JAIME FIDEL PABLO 10,000.00 01) Y 206.6110 LITROS
28/02/2023 DIESEL 45 CENTANO 10,000.00
(DESPACHO 1659404-
9909-1187b0198a55 MARQUEZ 01)

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